- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-06-30
中融增鑫定期开放债券A 的基金机构持有 0.31亿份,占总份额的 87.68% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 12.32%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2019-06-30
- 0.31
- 87.68
- 0.04
- 12.32
- 0.35
- 2018-12-31
- 0.47
- 81.29
- 0.11
- 18.71
- 0.58
- 2018-06-30
- 0.47
- 81.29
- 0.11
- 18.71
- 0.58
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 1.45
- 100.00
- 1.45
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 1.45
- 100.00
- 1.45
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 1.45
- 100.00
- 1.45
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2014-06-30
- 0.00
- --
- 1.48
- 100.00
- 1.48
中融增鑫定期开放债券A 报告期末总份额 0.35亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.48亿元,比上期增加 0.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- 0.00
- 0.48
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- 0.00
- 0.48
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- 0.00
- 0.47
- 2019-03-31
- 0.15
- 0.38
- 0.35
- -39.83
- 0.47
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.77
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.75
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.74
- 2018-03-31
- 0.47
- 0.17
- 0.58
- 113.37
- 0.73
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.34
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.34
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.34
- 2017-03-31
- 0.09
- 1.27
- 0.27
- -81.30
- 0.34
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.45
- 0.00
- 1.81
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.45
- 0.00
- 1.81
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.45
- 0.00
- 1.78
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.45
- 0.00
- 1.77
- 2015-12-31
- 1.37
- 0.18
- 1.45
- 438.79
- 1.79
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.32
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.32
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.31
- 2014-12-31
- 0.13
- 1.34
- 0.27
- -81.79
- 0.30
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.00
- 1.58
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.00
- 1.55
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- --
- 1.50
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
114.11%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
70.45%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
68.29%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.35%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3030%5七日年化收益
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