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- 基金估值：
-
[08-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-18
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-08-06 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-05 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2014-08-04 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-01 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-31 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-30 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-29 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-28 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-25 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-07-24 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0030 |
0.30 |
| 2014-07-23 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2014-07-22 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-07-21 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2014-07-18 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-07-17 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-16 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-15 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-11 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-07-10 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
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