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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富全额宝货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2,061.58亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,061.58
  • 100.00
  • 2,061.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,922.76
  • 100.00
  • 1,922.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,801.21
  • 100.00
  • 1,801.21
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1,605.56
  • 100.00
  • 1,605.62
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1,474.27
  • 100.00
  • 1,474.29
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 1,567.88
  • 100.00
  • 1,567.91
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.02
  • 1,739.22
  • 99.98
  • 1,739.52
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.02
  • 1,402.75
  • 99.98
  • 1,402.97
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 0.03
  • 1,164.70
  • 99.97
  • 1,165.04
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 0.03
  • 909.29
  • 99.97
  • 909.52
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.02
  • 905.42
  • 99.98
  • 905.64
  • 2018-12-31
  • 0.66
  • 0.08
  • 838.58
  • 99.92
  • 839.24
  • 2018-06-30
  • 6.04
  • 0.84
  • 711.18
  • 99.16
  • 717.22
  • 2017-12-31
  • 29.81
  • 7.86
  • 349.30
  • 92.14
  • 379.11
  • 2017-06-30
  • 10.77
  • 5.26
  • 194.08
  • 94.74
  • 204.86
  • 2016-12-31
  • 0.71
  • 0.90
  • 78.34
  • 99.10
  • 79.05
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 0.55
  • 109.38
  • 99.45
  • 109.98
  • 2015-12-31
  • 25.51
  • 17.30
  • 121.96
  • 82.70
  • 147.47
  • 2015-06-30
  • 8.49
  • 7.97
  • 98.03
  • 92.03
  • 106.51
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.32
  • 64.96
  • 99.68
  • 65.17
  • 2014-06-30
  • 2.77
  • 6.14
  • 42.35
  • 93.86
  • 45.12

汇添富全额宝货币A 报告期末总份额 2077.04亿份，比上期增加 0.75%， 期末净资产 2,077.04亿元，比上期增加 0.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7105.23
  • 7089.78
  • 2077.04
  • 0.75
  • 2,077.04
  • 2024-06-30
  • 6535.65
  • 6519.66
  • 2061.58
  • 0.78
  • 2,061.58
  • 2024-03-31
  • 6950.35
  • 6827.51
  • 2045.60
  • 6.39
  • 2,045.60
  • 2023-12-31
  • 8016.04
  • 7940.34
  • 1922.76
  • 4.10
  • 1,922.76
  • 2023-09-30
  • 7234.08
  • 7188.24
  • 1847.05
  • 2.54
  • 1,847.05
  • 2023-06-30
  • 6414.43
  • 6373.06
  • 1801.21
  • 2.35
  • 1,801.21
  • 2023-03-31
  • 6595.87
  • 6441.66
  • 1759.83
  • 9.60
  • 1,759.83
  • 2022-12-31
  • 6037.08
  • 5940.03
  • 1605.62
  • 6.43
  • 1,605.62
  • 2022-09-30
  • 5390.66
  • 5356.38
  • 1508.57
  • 2.33
  • 1,508.57
  • 2022-06-30
  • 4019.46
  • 4010.29
  • 1474.29
  • 0.63
  • 1,474.29
  • 2022-03-31
  • 4538.24
  • 4641.04
  • 1465.11
  • -6.56
  • 1,465.11
  • 2021-12-31
  • 6938.55
  • 7129.80
  • 1567.91
  • -10.87
  • 1,567.91
  • 2021-09-30
  • 7724.41
  • 7704.78
  • 1759.15
  • 1.13
  • 1,759.15
  • 2021-06-30
  • 7433.38
  • 7439.45
  • 1739.52
  • -0.35
  • 1,739.52
  • 2021-03-31
  • 7312.73
  • 6970.10
  • 1745.60
  • 24.42
  • 1,745.60
  • 2020-12-31
  • 6096.67
  • 5925.87
  • 1402.97
  • 13.86
  • 1,402.97
  • 2020-09-30
  • 4794.21
  • 4727.08
  • 1232.17
  • 5.76
  • 1,232.17
  • 2020-06-30
  • 3758.28
  • 3728.16
  • 1165.04
  • 2.65
  • 1,165.04
  • 2020-03-31
  • 3116.08
  • 2890.67
  • 1134.93
  • 24.78
  • 1,134.93
  • 2019-12-31
  • 3014.94
  • 3021.55
  • 909.52
  • -0.72
  • 909.52
  • 2019-09-30
  • 2461.67
  • 2451.19
  • 916.13
  • 1.16
  • 916.13
  • 2019-06-30
  • 2163.15
  • 2248.28
  • 905.64
  • -8.59
  • 905.64
  • 2019-03-31
  • 1998.50
  • 1846.97
  • 990.77
  • 18.06
  • 990.77
  • 2018-12-31
  • 1063.63
  • 1138.17
  • 839.24
  • -8.16
  • 839.24
  • 2018-09-30
  • 1365.56
  • 1169.00
  • 913.78
  • 27.41
  • 913.78
  • 2018-06-30
  • 942.23
  • 798.99
  • 717.22
  • 24.95
  • 717.22
  • 2018-03-31
  • 759.21
  • 564.34
  • 573.99
  • 51.40
  • 573.99
  • 2017-12-31
  • 542.39
  • 489.00
  • 379.11
  • 16.39
  • 379.11
  • 2017-09-30
  • 455.94
  • 335.07
  • 325.73
  • 59.00
  • 325.73
  • 2017-06-30
  • 271.02
  • 157.12
  • 204.86
  • 125.21
  • 204.86
  • 2017-03-31
  • 130.55
  • 118.64
  • 90.97
  • 15.07
  • 90.97
  • 2016-12-31
  • 89.05
  • 106.64
  • 79.05
  • -18.20
  • 79.05
  • 2016-09-30
  • 98.04
  • 111.37
  • 96.65
  • -12.13
  • 96.65
  • 2016-06-30
  • 127.96
  • 157.09
  • 109.98
  • -20.94
  • 109.98
  • 2016-03-31
  • 147.00
  • 155.37
  • 139.11
  • -5.67
  • 139.11
  • 2015-12-31
  • 171.33
  • 130.43
  • 147.47
  • 38.37
  • 147.47
  • 2015-09-30
  • 122.18
  • 122.11
  • 106.58
  • 0.06
  • 106.58
  • 2015-06-30
  • 181.94
  • 185.83
  • 106.51
  • -3.52
  • 106.51
  • 2015-03-31
  • 145.11
  • 99.88
  • 110.40
  • 69.39
  • 110.40
  • 2014-12-31
  • 78.46
  • 65.76
  • 65.17
  • 24.22
  • 65.17
  • 2014-09-30
  • 60.03
  • 52.68
  • 52.47
  • 16.29
  • 52.47
  • 2014-06-30
  • 103.06
  • 84.25
  • 45.12
  • 71.46
  • 45.12
  • 2014-03-31
  • 31.95
  • 11.50
  • 26.31
  • --
  • 26.31

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