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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

泰达宏利瑞利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.09% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 97.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.22
  • 97.91
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.26
  • 98.32
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.67
  • 0.33
  • 98.33
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.41
  • 0.39
  • 98.59
  • 0.39
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 0.54
  • 98.99
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 10.83
  • 0.82
  • 89.17
  • 0.92
  • 2015-06-30
  • 0.22
  • 11.62
  • 1.66
  • 88.38
  • 1.88
  • 2014-12-31
  • 2.44
  • 21.09
  • 9.13
  • 78.91
  • 11.56
  • 2014-06-30
  • 2.02
  • 14.61
  • 11.79
  • 85.39
  • 13.81

泰达宏利瑞利债券A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -100.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.81
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.22
  • -18.52
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -20.59
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 2.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • -12.82
  • 0.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 2.45
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.39
  • -27.78
  • 0.39
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 4.77
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.54
  • -41.30
  • 0.54
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.00
  • 5.08
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.92
  • -51.06
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • 0.00
  • 7.54
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 10.12
  • 1.88
  • -83.74
  • 1.89
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.56
  • 0.00
  • 17.25
  • 2014-12-31
  • 8.44
  • 11.01
  • 11.56
  • -16.29
  • 11.63
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.81
  • 0.00
  • 20.62
  • 2014-06-30
  • 10.16
  • 10.93
  • 13.81
  • -3.02
  • 13.89
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.24
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  • 20.72

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