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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银惠利半年定期开放债券A 的基金机构持有 25.95亿份，占总份额的 98.51% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 1.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 25.95
  • 98.51
  • 0.39
  • 1.49
  • 26.34
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 17.10
  • 0.45
  • 82.90
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 17.13
  • 0.45
  • 82.87
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 55.12
  • 0.45
  • 44.88
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 3.15
  • 85.93
  • 0.52
  • 14.07
  • 3.67
  • 2021-12-31
  • 3.21
  • 84.81
  • 0.57
  • 15.19
  • 3.79
  • 2021-06-30
  • 0.66
  • 47.29
  • 0.74
  • 52.71
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 1.03
  • 52.71
  • 0.93
  • 47.29
  • 1.96
  • 2020-06-30
  • 7.92
  • 77.93
  • 2.24
  • 22.07
  • 10.16
  • 2019-12-31
  • 10.92
  • 69.17
  • 4.86
  • 30.83
  • 15.78
  • 2019-06-30
  • 17.03
  • 56.55
  • 13.09
  • 43.45
  • 30.12
  • 2018-12-31
  • 56.92
  • 98.80
  • 0.69
  • 1.20
  • 57.61
  • 2018-06-30
  • 57.54
  • 98.61
  • 0.81
  • 1.39
  • 58.35
  • 2017-12-31
  • 63.73
  • 98.06
  • 1.26
  • 1.94
  • 65.00
  • 2017-06-30
  • 63.80
  • 98.02
  • 1.29
  • 1.98
  • 65.09
  • 2016-12-31
  • 66.42
  • 97.36
  • 1.80
  • 2.64
  • 68.22
  • 2016-06-30
  • 66.99
  • 96.28
  • 2.59
  • 3.72
  • 69.58
  • 2015-12-31
  • 39.67
  • 89.30
  • 4.75
  • 10.70
  • 44.42
  • 2015-06-30
  • 22.63
  • 89.65
  • 2.61
  • 10.35
  • 25.24
  • 2014-12-31
  • 24.59
  • 56.79
  • 18.71
  • 43.21
  • 43.30
  • 2014-06-30
  • 23.67
  • 85.20
  • 4.11
  • 14.80
  • 27.78

中银惠利半年定期开放债券A 报告期末总份额 26.32亿份，比上期增加 -0.06%， 期末净资产 31.16亿元，比上期增加 -0.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 26.32
  • -0.06
  • 31.16
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.34
  • 0.00
  • 31.20
  • 2024-03-31
  • 25.97
  • 0.16
  • 26.34
  • 4,788.99
  • 30.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.15
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.49
  • 0.54
  • -46.42
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.67
  • 1.00
  • -72.64
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.67
  • 0.00
  • 4.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.67
  • -3.06
  • 4.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.79
  • 0.00
  • 4.07
  • 2021-12-31
  • 0.92
  • 0.13
  • 3.79
  • 26.46
  • 4.17
  • 2021-09-30
  • 1.74
  • 0.15
  • 2.99
  • 112.92
  • 3.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.00
  • 1.52
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.85
  • 1.41
  • -28.13
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 2.07
  • 2020-09-30
  • 1.03
  • 9.23
  • 1.96
  • -80.74
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 0.00
  • 10.46
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 5.64
  • 10.16
  • -35.63
  • 10.46
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 15.78
  • 0.04
  • 15.93
  • 2019-09-30
  • 1.35
  • 15.69
  • 15.77
  • -47.62
  • 15.98
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 30.12
  • 0.04
  • 30.85
  • 2019-03-31
  • 12.62
  • 40.12
  • 30.10
  • -47.74
  • 30.84
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.61
  • 0.00
  • 59.97
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 57.60
  • -1.27
  • 59.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.35
  • 0.00
  • 59.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 6.65
  • 58.35
  • -10.23
  • 58.92
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 65.00
  • 0.00
  • 65.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 65.00
  • -0.15
  • 65.39
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.14
  • 65.09
  • -4.59
  • 65.85
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.22
  • 0.00
  • 68.78
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.41
  • 68.22
  • -1.96
  • 69.25
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.58
  • 0.00
  • 74.49
  • 2016-06-30
  • 27.97
  • 2.82
  • 69.58
  • 56.63
  • 73.24
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.42
  • 0.00
  • 47.92
  • 2015-12-31
  • 19.89
  • 0.74
  • 44.42
  • 75.78
  • 47.37
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 25.27
  • 0.13
  • 26.45
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 18.29
  • 25.24
  • -41.72
  • 26.63
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.31
  • 0.00
  • 45.87
  • 2014-12-31
  • 19.23
  • 3.71
  • 43.30
  • 55.89
  • 45.35
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.78
  • 0.00
  • 29.57
  • 2014-06-30
  • 6.34
  • 8.37
  • 27.78
  • -6.81
  • 28.94
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 30.74

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