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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 3.96% ，个人投资者持有 3.79亿份，占总份额的 96.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 3.96
  • 3.79
  • 96.04
  • 3.94
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 2.50
  • 3.14
  • 97.50
  • 3.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.54
  • 99.69
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.47
  • 99.88
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.41
  • 99.91
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.22
  • 99.90
  • 1.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.06
  • 99.80
  • 1.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.00
  • 99.78
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.25
  • 99.83
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.49
  • 99.77
  • 1.49
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 4.27
  • 1.45
  • 95.73
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 5.24
  • 1.45
  • 94.76
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 40.75
  • 0.73
  • 59.25
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 39.36
  • 0.77
  • 60.64
  • 1.28
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 31.37
  • 0.76
  • 68.63
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.35
  • 27.14
  • 0.94
  • 72.86
  • 1.29
  • 2016-06-30
  • 0.36
  • 21.49
  • 1.31
  • 78.51
  • 1.66
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 23.11
  • 1.19
  • 76.89
  • 1.55
  • 2015-06-30
  • 0.84
  • 42.33
  • 1.14
  • 57.67
  • 1.98
  • 2014-12-31
  • 0.75
  • 36.68
  • 1.30
  • 63.32
  • 2.06
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 15.99
  • 1.15
  • 84.01
  • 1.37

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 报告期末总份额 4.19亿份，比上期增加 6.22%， 期末净资产 10.36亿元，比上期增加 11.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.80
  • 0.55
  • 4.19
  • 6.22
  • 10.36
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 0.43
  • 3.94
  • 2.99
  • 9.30
  • 2024-03-31
  • 0.99
  • 0.38
  • 3.83
  • 19.05
  • 9.02
  • 2023-12-31
  • 1.63
  • 0.20
  • 3.22
  • 79.85
  • 7.19
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 0.16
  • 1.79
  • 15.82
  • 3.87
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 1.54
  • -3.82
  • 3.46
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.21
  • 1.60
  • 8.97
  • 3.33
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.24
  • 1.47
  • 4.83
  • 3.16
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 1.41
  • -0.09
  • 2.75
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 0.27
  • 1.41
  • 12.70
  • 2.78
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 1.25
  • 2.12
  • 2.46
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.14
  • 1.22
  • 5.32
  • 2.47
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.18
  • 1.16
  • 8.73
  • 2.18
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.16
  • 1.07
  • 8.00
  • 2.00
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.20
  • 0.99
  • -1.57
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 1.00
  • -3.16
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 1.04
  • -17.49
  • 1.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.26
  • -20.03
  • 2.16
  • 2020-03-31
  • 0.57
  • 0.49
  • 1.57
  • 5.38
  • 2.42
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.23
  • 1.49
  • 8.99
  • 2.54
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.44
  • 1.37
  • -9.62
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.46
  • 1.51
  • -3.12
  • 2.29
  • 2019-03-31
  • 0.66
  • 0.63
  • 1.56
  • 1.80
  • 2.29
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 1.10
  • 1.53
  • -16.10
  • 2.14
  • 2018-09-30
  • 0.85
  • 0.25
  • 1.83
  • 48.25
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 1.23
  • -0.08
  • 1.63
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.23
  • -3.33
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.11
  • 1.28
  • 11.52
  • 1.66
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 1.15
  • 2.78
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.11
  • -6.43
  • 1.46
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.19
  • -7.56
  • 1.49
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.29
  • -11.65
  • 1.51
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.46
  • -12.36
  • 1.74
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 1.66
  • 0.29
  • 1.98
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.12
  • 1.66
  • 7.22
  • 1.83
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 1.55
  • -5.88
  • 2.01
  • 2015-09-30
  • 0.61
  • 0.94
  • 1.64
  • -16.91
  • 1.97
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 0.68
  • 1.98
  • -7.11
  • 2.49
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 0.51
  • 2.13
  • 3.51
  • 2.66
  • 2014-12-31
  • 0.95
  • 0.55
  • 2.06
  • 24.08
  • 2.40
  • 2014-09-30
  • 0.77
  • 0.49
  • 1.66
  • 20.64
  • 1.90
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 0.39
  • 1.37
  • 0.46
  • 1.52
  • 2014-03-31
  • 0.41
  • 1.50
  • 1.37
  • --
  • 1.45

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