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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富沪深300安中指数A 的基金机构持有 17.27亿份，占总份额的 88.41% ，个人投资者持有 2.26亿份，占总份额的 11.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.27
  • 88.41
  • 2.26
  • 11.59
  • 19.53
  • 2023-12-31
  • 10.38
  • 89.51
  • 1.22
  • 10.49
  • 11.59
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 12.00
  • 0.97
  • 88.00
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 21.60
  • 0.89
  • 78.40
  • 1.14
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 27.68
  • 0.77
  • 72.32
  • 1.06
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 38.79
  • 0.60
  • 61.21
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 63.60
  • 0.57
  • 36.40
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 1.34
  • 69.14
  • 0.60
  • 30.86
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 1.29
  • 70.16
  • 0.55
  • 29.84
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 1.53
  • 72.69
  • 0.58
  • 27.31
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 1.53
  • 70.24
  • 0.65
  • 29.76
  • 2.18
  • 2018-12-31
  • 1.53
  • 69.38
  • 0.68
  • 30.62
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 1.54
  • 73.23
  • 0.56
  • 26.77
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 1.77
  • 73.84
  • 0.63
  • 26.16
  • 2.40
  • 2017-06-30
  • 1.77
  • 77.53
  • 0.51
  • 22.47
  • 2.29
  • 2016-12-31
  • 1.54
  • 73.70
  • 0.55
  • 26.30
  • 2.09
  • 2016-06-30
  • 1.54
  • 77.43
  • 0.45
  • 22.57
  • 1.99
  • 2015-12-31
  • 1.54
  • 77.28
  • 0.45
  • 22.72
  • 2.00
  • 2015-06-30
  • 1.54
  • 73.14
  • 0.57
  • 26.86
  • 2.11
  • 2014-12-31
  • 1.54
  • 82.54
  • 0.33
  • 17.46
  • 1.87
  • 2014-06-30
  • 1.54
  • 92.46
  • 0.13
  • 7.54
  • 1.67

汇添富沪深300安中指数A 报告期末总份额 19.89亿份，比上期增加 1.82%， 期末净资产 38.56亿元，比上期增加 13.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.36
  • 1.01
  • 19.89
  • 1.82
  • 38.56
  • 2024-06-30
  • 4.77
  • 1.21
  • 19.53
  • 22.30
  • 34.02
  • 2024-03-31
  • 4.84
  • 0.46
  • 15.97
  • 37.74
  • 27.80
  • 2023-12-31
  • 10.93
  • 0.51
  • 11.59
  • 887.26
  • 19.16
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.09
  • 1.17
  • 6.97
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 1.10
  • -7.05
  • 2.57
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.11
  • 1.18
  • 4.05
  • 2.80
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.05
  • 1.14
  • 11.11
  • 2.48
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.02
  • -3.60
  • 2.23
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 1.06
  • 8.95
  • 2.62
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.97
  • -0.16
  • 2.25
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.97
  • -4.59
  • 2.51
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.66
  • 1.02
  • -34.88
  • 2.62
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.42
  • 1.57
  • -17.32
  • 3.92
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 1.90
  • -2.38
  • 4.53
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.13
  • 1.94
  • 3.37
  • 4.61
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.25
  • 1.88
  • 2.12
  • 3.94
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.39
  • 1.84
  • -13.71
  • 3.36
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.23
  • 2.13
  • 1.07
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.11
  • -1.39
  • 3.42
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 2.14
  • -2.01
  • 3.26
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 2.18
  • -2.97
  • 3.24
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.15
  • 2.25
  • 1.79
  • 3.42
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.04
  • 2.21
  • 4.00
  • 2.67
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 2.13
  • 1.05
  • 2.99
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.30
  • 2.10
  • -9.27
  • 3.01
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 2.32
  • -3.21
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.14
  • 2.40
  • 4.16
  • 3.88
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 2.30
  • 0.64
  • 3.58
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 0.11
  • 2.29
  • 10.53
  • 3.37
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 2.07
  • -1.16
  • 2.85
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.10
  • 2.09
  • 3.62
  • 2.74
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 2.02
  • 1.38
  • 2.54
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.99
  • -1.28
  • 2.42
  • 2016-03-31
  • 0.25
  • 0.23
  • 2.02
  • 1.10
  • 2.50
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.26
  • 2.00
  • -0.96
  • 2.86
  • 2015-09-30
  • 1.16
  • 1.26
  • 2.01
  • -4.43
  • 2.51
  • 2015-06-30
  • 1.77
  • 1.76
  • 2.11
  • 0.60
  • 3.71
  • 2015-03-31
  • 0.61
  • 0.38
  • 2.10
  • 12.18
  • 3.26
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 0.23
  • 1.87
  • 13.57
  • 2.47
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.64
  • -1.36
  • 1.66
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 1.67
  • 1.34
  • 1.50
  • 2014-03-31
  • 0.34
  • 0.02
  • 1.65
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  • 1.45

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