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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰安康定期支付混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 17.02% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 82.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 17.02
  • 0.15
  • 82.98
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 22.78
  • 0.18
  • 77.22
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 14.32
  • 0.21
  • 85.68
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 54.21
  • 0.25
  • 45.79
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 2.11
  • 88.30
  • 0.28
  • 11.70
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 2.09
  • 91.57
  • 0.19
  • 8.43
  • 2.28
  • 2020-12-31
  • 3.28
  • 94.54
  • 0.19
  • 5.46
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 2.11
  • 92.05
  • 0.18
  • 7.95
  • 2.29
  • 2019-12-31
  • 2.14
  • 91.44
  • 0.20
  • 8.56
  • 2.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 41.29
  • 0.30
  • 58.71
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 40.34
  • 0.32
  • 59.66
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 39.14
  • 0.36
  • 60.86
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 33.88
  • 0.46
  • 66.12
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 27.62
  • 0.64
  • 72.38
  • 0.89
  • 2015-12-31
  • 13.56
  • 94.94
  • 0.72
  • 5.06
  • 14.29
  • 2015-06-30
  • 55.49
  • 97.92
  • 1.18
  • 2.08
  • 56.67
  • 2014-12-31
  • 0.52
  • 22.32
  • 1.80
  • 77.68
  • 2.32
  • 2014-06-30
  • 1.55
  • 43.98
  • 1.97
  • 56.02
  • 3.52

国泰安康定期支付混合A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 185.77%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 195.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.47
  • 0.13
  • 0.53
  • 185.77
  • 1.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.81
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -16.02
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.23
  • 1.08
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.64
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.24
  • 8.67
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -4.22
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -6.07
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.25
  • -55.40
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.55
  • -64.27
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.86
  • 1.55
  • -35.26
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 2.39
  • -7.41
  • 4.69
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.03
  • 2.58
  • 13.25
  • 5.01
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.02
  • 2.28
  • 6.77
  • 4.37
  • 2021-03-31
  • 0.73
  • 2.06
  • 2.13
  • -38.39
  • 3.92
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.03
  • 3.46
  • 15.47
  • 6.32
  • 2020-09-30
  • 0.75
  • 0.04
  • 3.00
  • 31.06
  • 5.28
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.29
  • -0.94
  • 3.73
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.31
  • -1.19
  • 3.57
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.34
  • -1.34
  • 3.61
  • 2019-09-30
  • 2.16
  • 0.02
  • 2.37
  • 951.23
  • 3.52
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -6.30
  • 0.33
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.24
  • -10.64
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.27
  • -44.99
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.49
  • -4.82
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.51
  • -5.51
  • 0.72
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.54
  • 1.37
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.54
  • -2.44
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.55
  • -7.56
  • 0.75
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.60
  • -8.98
  • 0.80
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.65
  • -6.79
  • 0.85
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.70
  • -12.38
  • 0.90
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.80
  • -9.74
  • 1.04
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 8.88
  • 0.89
  • -90.75
  • 1.13
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 4.71
  • 9.60
  • -32.82
  • 11.78
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 6.95
  • 14.29
  • -30.75
  • 17.79
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 36.14
  • 20.63
  • -63.60
  • 24.81
  • 2015-06-30
  • 46.20
  • 0.78
  • 56.67
  • 403.45
  • 68.42
  • 2015-03-31
  • 9.64
  • 0.69
  • 11.26
  • 386.12
  • 13.05
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 1.45
  • 2.32
  • -31.46
  • 2.49
  • 2014-09-30
  • 0.86
  • 1.00
  • 3.38
  • -3.96
  • 3.57
  • 2014-06-30
  • 1.64
  • 0.19
  • 3.52
  • --
  • 3.57

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