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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富添富通货币A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 337.45亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 337.45
  • 99.96
  • 337.60
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.09
  • 223.42
  • 99.91
  • 223.63
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.19
  • 204.74
  • 99.81
  • 205.12
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.27
  • 45.94
  • 99.73
  • 46.06
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 21.60
  • 99.81
  • 21.65
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.57
  • 26.84
  • 99.43
  • 27.00
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 0.66
  • 34.38
  • 99.34
  • 34.61
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.50
  • 38.10
  • 99.50
  • 38.29
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.33
  • 47.60
  • 99.67
  • 47.76
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.18
  • 39.71
  • 99.82
  • 39.78
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.34
  • 33.24
  • 99.66
  • 33.35
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 4.37
  • 3.53
  • 95.63
  • 3.69
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 18.42
  • 1.31
  • 81.58
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 21.78
  • 1.57
  • 78.22
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.67
  • 27.53
  • 1.76
  • 72.47
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 9.96
  • 2.76
  • 90.04
  • 3.06
  • 2016-06-30
  • 0.63
  • 16.51
  • 3.19
  • 83.49
  • 3.82
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.98
  • 3.74
  • 99.02
  • 3.78
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.58
  • 99.99
  • 4.58

汇添富添富通货币A 报告期末总份额 298.63亿份，比上期增加 -11.54%， 期末净资产 298.63亿元，比上期增加 -11.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 629.61
  • 668.59
  • 298.63
  • -11.54
  • 298.63
  • 2024-06-30
  • 800.59
  • 703.65
  • 337.60
  • 40.28
  • 337.60
  • 2024-03-31
  • 594.90
  • 577.86
  • 240.67
  • 7.62
  • 240.67
  • 2023-12-31
  • 506.16
  • 576.98
  • 223.63
  • -24.05
  • 223.63
  • 2023-09-30
  • 634.52
  • 545.18
  • 294.46
  • 43.55
  • 294.46
  • 2023-06-30
  • 427.82
  • 386.25
  • 205.12
  • 25.42
  • 205.12
  • 2023-03-31
  • 385.25
  • 267.76
  • 163.55
  • 255.07
  • 163.55
  • 2022-12-31
  • 166.50
  • 141.27
  • 46.06
  • 121.07
  • 46.06
  • 2022-09-30
  • 51.10
  • 51.91
  • 20.84
  • -3.75
  • 20.84
  • 2022-06-30
  • 54.51
  • 58.34
  • 21.65
  • -15.03
  • 21.65
  • 2022-03-31
  • 83.45
  • 84.97
  • 25.47
  • -5.64
  • 25.47
  • 2021-12-31
  • 82.62
  • 83.85
  • 27.00
  • -4.35
  • 27.00
  • 2021-09-30
  • 87.68
  • 94.06
  • 28.22
  • -18.45
  • 28.22
  • 2021-06-30
  • 111.17
  • 115.14
  • 34.61
  • -10.29
  • 34.61
  • 2021-03-31
  • 132.25
  • 131.96
  • 38.58
  • 0.76
  • 38.58
  • 2020-12-31
  • 128.52
  • 129.57
  • 38.29
  • -2.65
  • 38.29
  • 2020-09-30
  • 147.23
  • 155.66
  • 39.33
  • -17.65
  • 39.33
  • 2020-06-30
  • 165.15
  • 163.62
  • 47.76
  • 3.32
  • 47.76
  • 2020-03-31
  • 149.50
  • 143.06
  • 46.22
  • 16.19
  • 46.22
  • 2019-12-31
  • 134.62
  • 130.27
  • 39.78
  • 12.29
  • 39.78
  • 2019-09-30
  • 112.26
  • 110.19
  • 35.43
  • 6.22
  • 35.43
  • 2019-06-30
  • 180.38
  • 176.38
  • 33.35
  • 13.62
  • 33.35
  • 2019-03-31
  • 160.69
  • 135.03
  • 29.35
  • 695.67
  • 29.35
  • 2018-12-31
  • 14.01
  • 11.68
  • 3.69
  • 170.06
  • 3.69
  • 2018-09-30
  • 0.39
  • 0.63
  • 1.37
  • -14.86
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 0.64
  • 0.96
  • 1.60
  • -16.59
  • 1.60
  • 2018-03-31
  • 1.61
  • 1.70
  • 1.92
  • -4.20
  • 1.92
  • 2017-12-31
  • 1.11
  • 1.33
  • 2.01
  • -9.88
  • 2.01
  • 2017-09-30
  • 1.12
  • 1.32
  • 2.23
  • -8.31
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 1.71
  • 1.80
  • 2.43
  • -3.93
  • 2.43
  • 2017-03-31
  • 1.27
  • 1.81
  • 2.53
  • -17.42
  • 2.53
  • 2016-12-31
  • 2.22
  • 2.33
  • 3.06
  • -3.47
  • 3.06
  • 2016-09-30
  • 3.81
  • 4.45
  • 3.17
  • -16.88
  • 3.17
  • 2016-06-30
  • 3.80
  • 3.66
  • 3.82
  • 3.86
  • 3.82
  • 2016-03-31
  • 5.38
  • 5.49
  • 3.67
  • -2.80
  • 3.67
  • 2015-12-31
  • 6.39
  • 6.68
  • 3.78
  • -7.18
  • 3.78
  • 2015-09-30
  • 10.44
  • 10.95
  • 4.07
  • -11.05
  • 4.07
  • 2015-06-30
  • 14.27
  • 11.19
  • 4.58
  • 204.47
  • 4.58
  • 2015-03-31
  • 3.51
  • 2.17
  • 1.50
  • --
  • 1.50

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