- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 4.77亿份,占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 4.77
- 99.95
- 4.78
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.50
- 5.01
- 99.50
- 5.03
- 2022-12-31
- 0.16
- 2.95
- 5.31
- 97.05
- 5.48
- 2022-06-30
- 0.26
- 4.47
- 5.56
- 95.53
- 5.83
- 2021-12-31
- 0.26
- 4.36
- 5.60
- 95.64
- 5.86
- 2021-06-30
- 0.13
- 2.11
- 6.23
- 97.89
- 6.36
- 2020-12-31
- 0.82
- 7.25
- 10.46
- 92.75
- 11.27
- 2020-06-30
- 0.37
- 4.77
- 7.47
- 95.23
- 7.84
- 2019-12-31
- 0.32
- 10.26
- 2.82
- 89.74
- 3.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.19
- 2.13
- 99.81
- 2.13
- 2018-12-31
- 0.30
- 9.86
- 2.76
- 90.14
- 3.06
- 2018-06-30
- 0.30
- 9.61
- 2.84
- 90.39
- 3.14
- 2017-12-31
- 0.48
- 15.82
- 2.57
- 84.18
- 3.05
- 2017-06-30
- 0.50
- 12.23
- 3.62
- 87.77
- 4.12
- 2016-12-31
- 0.90
- 34.05
- 1.74
- 65.95
- 2.63
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2014-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 报告期末总份额 4.63亿份,比上期增加 -3.16%, 期末净资产 8.75亿元,比上期增加 -10.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.27
- 0.42
- 4.63
- -3.16
- 8.75
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.36
- 4.78
- -2.89
- 9.80
- 2023-09-30
- 0.28
- 0.39
- 4.92
- -2.26
- 10.49
- 2023-06-30
- 0.29
- 0.47
- 5.03
- -3.38
- 11.76
- 2023-03-31
- 0.31
- 0.58
- 5.21
- -4.87
- 12.62
- 2022-12-31
- 0.41
- 0.46
- 5.48
- -0.93
- 12.90
- 2022-09-30
- 0.54
- 0.84
- 5.53
- -5.10
- 13.06
- 2022-06-30
- 0.80
- 1.30
- 5.83
- -7.90
- 15.17
- 2022-03-31
- 1.35
- 0.88
- 6.33
- 7.98
- 17.09
- 2021-12-31
- 1.05
- 1.11
- 5.86
- -1.02
- 18.58
- 2021-09-30
- 1.51
- 1.96
- 5.92
- -6.98
- 17.51
- 2021-06-30
- 0.86
- 2.11
- 6.36
- -16.49
- 17.69
- 2021-03-31
- 2.07
- 5.73
- 7.62
- -32.43
- 19.72
- 2020-12-31
- 4.04
- 5.81
- 11.27
- -13.58
- 29.55
- 2020-09-30
- 11.38
- 6.17
- 13.04
- 66.37
- 32.39
- 2020-06-30
- 5.32
- 5.07
- 7.84
- 3.25
- 18.28
- 2020-03-31
- 8.29
- 3.84
- 7.59
- 141.48
- 14.31
- 2019-12-31
- 2.04
- 0.83
- 3.14
- 62.20
- 4.97
- 2019-09-30
- 0.60
- 0.79
- 1.94
- -8.99
- 2.65
- 2019-06-30
- 0.40
- 0.62
- 2.13
- -9.39
- 2.69
- 2019-03-31
- 0.37
- 1.08
- 2.35
- -23.18
- 3.06
- 2018-12-31
- 0.40
- 0.36
- 3.06
- 1.16
- 3.03
- 2018-09-30
- 0.38
- 0.49
- 3.03
- -3.72
- 3.52
- 2018-06-30
- 0.97
- 0.99
- 3.14
- -0.88
- 3.71
- 2018-03-31
- 1.61
- 1.48
- 3.17
- 4.03
- 4.07
- 2017-12-31
- 1.12
- 1.33
- 3.05
- -6.45
- 4.08
- 2017-09-30
- 1.07
- 1.93
- 3.26
- -20.99
- 4.08
- 2017-06-30
- 2.24
- 2.10
- 4.12
- 3.42
- 4.95
- 2017-03-31
- 3.07
- 1.72
- 3.99
- 51.31
- 4.87
- 2016-12-31
- 25.03
- 22.73
- 2.63
- 689.10
- 3.13
- 2016-09-30
- 0.18
- 0.08
- 0.33
- 46.10
- 0.69
- 2016-06-30
- 0.04
- 0.06
- 0.23
- -8.64
- 0.43
- 2016-03-31
- 0.15
- 0.07
- 0.25
- 43.63
- 0.44
- 2015-12-31
- 0.04
- 0.06
- 0.17
- -6.86
- 0.34
- 2015-09-30
- 0.08
- 0.10
- 0.19
- -10.56
- 0.31
- 2015-06-30
- 0.09
- 0.18
- 0.21
- -30.50
- 0.39
- 2015-03-31
- 0.21
- 0.19
- 0.30
- 4.75
- 0.47
- 2014-12-31
- 0.13
- 0.12
- 0.29
- 1.90
- 0.42
- 2014-09-30
- 0.03
- 0.07
- 0.28
- -14.28
- 0.30
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.33
- -9.21
- 0.32
- 2014-03-31
- 0.03
- 0.09
- 0.36
- --
- 0.34