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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰聚信价值优势灵活配置混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 1.54% ，个人投资者持有 7.71亿份，占总份额的 98.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 1.54
  • 7.71
  • 98.46
  • 7.83
  • 2023-12-31
  • 0.76
  • 8.46
  • 8.17
  • 91.54
  • 8.93
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 9.77
  • 8.59
  • 90.23
  • 9.52
  • 2022-12-31
  • 1.56
  • 14.18
  • 9.44
  • 85.82
  • 11.00
  • 2022-06-30
  • 2.34
  • 19.55
  • 9.65
  • 80.45
  • 11.99
  • 2021-12-31
  • 2.49
  • 20.90
  • 9.42
  • 79.10
  • 11.91
  • 2021-06-30
  • 1.89
  • 16.96
  • 9.26
  • 83.04
  • 11.15
  • 2020-12-31
  • 6.06
  • 31.78
  • 13.00
  • 68.22
  • 19.06
  • 2020-06-30
  • 4.88
  • 35.92
  • 8.71
  • 64.08
  • 13.59
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 7.10
  • 3.00
  • 92.90
  • 3.23
  • 2019-06-30
  • 1.67
  • 38.77
  • 2.63
  • 61.23
  • 4.30
  • 2018-12-31
  • 1.92
  • 35.75
  • 3.45
  • 64.25
  • 5.38
  • 2018-06-30
  • 2.26
  • 39.26
  • 3.50
  • 60.74
  • 5.76
  • 2017-12-31
  • 2.26
  • 40.22
  • 3.36
  • 59.78
  • 5.62
  • 2017-06-30
  • 6.40
  • 62.57
  • 3.83
  • 37.43
  • 10.22
  • 2016-12-31
  • 3.95
  • 58.51
  • 2.80
  • 41.49
  • 6.75
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75

国泰聚信价值优势灵活配置混合A 报告期末总份额 7.61亿份，比上期增加 -2.82%， 期末净资产 15.02亿元，比上期增加 9.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.35
  • 7.61
  • -2.82
  • 15.02
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 7.83
  • -2.47
  • 13.68
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 1.11
  • 8.03
  • -10.08
  • 15.36
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.36
  • 8.93
  • -2.03
  • 18.49
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.65
  • 9.11
  • -4.29
  • 19.59
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.87
  • 9.52
  • -5.75
  • 22.42
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 1.26
  • 10.10
  • -8.17
  • 24.63
  • 2022-12-31
  • 1.01
  • 1.61
  • 11.00
  • -5.19
  • 26.05
  • 2022-09-30
  • 0.64
  • 1.03
  • 11.60
  • -3.24
  • 27.52
  • 2022-06-30
  • 1.69
  • 4.14
  • 11.99
  • -16.95
  • 31.31
  • 2022-03-31
  • 4.22
  • 1.70
  • 14.44
  • 21.19
  • 39.06
  • 2021-12-31
  • 1.77
  • 1.34
  • 11.91
  • 3.73
  • 37.80
  • 2021-09-30
  • 2.28
  • 1.95
  • 11.48
  • 2.96
  • 33.94
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 2.56
  • 11.15
  • -14.38
  • 30.94
  • 2021-03-31
  • 1.85
  • 7.88
  • 13.03
  • -31.65
  • 33.59
  • 2020-12-31
  • 3.11
  • 2.82
  • 19.06
  • 1.51
  • 49.70
  • 2020-09-30
  • 8.57
  • 3.39
  • 18.77
  • 38.13
  • 46.32
  • 2020-06-30
  • 7.27
  • 2.16
  • 13.59
  • 60.39
  • 31.44
  • 2020-03-31
  • 7.28
  • 2.03
  • 8.47
  • 162.43
  • 15.83
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 0.33
  • 3.23
  • 29.28
  • 5.05
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 2.11
  • 2.50
  • -41.89
  • 3.38
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 0.58
  • 4.30
  • -4.98
  • 5.36
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 1.12
  • 4.52
  • -15.86
  • 5.80
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 0.60
  • 5.38
  • -5.94
  • 5.25
  • 2018-09-30
  • 0.25
  • 0.29
  • 5.71
  • -0.70
  • 6.55
  • 2018-06-30
  • 0.45
  • 0.60
  • 5.76
  • -2.61
  • 6.67
  • 2018-03-31
  • 1.16
  • 0.87
  • 5.91
  • 5.18
  • 7.44
  • 2017-12-31
  • 0.74
  • 3.14
  • 5.62
  • -29.99
  • 7.39
  • 2017-09-30
  • 2.11
  • 4.31
  • 8.03
  • -21.50
  • 9.84
  • 2017-06-30
  • 2.02
  • 1.50
  • 10.22
  • 5.38
  • 11.98
  • 2017-03-31
  • 3.54
  • 0.59
  • 9.70
  • 43.68
  • 11.56
  • 2016-12-31
  • 9.11
  • 3.27
  • 6.75
  • 640.88
  • 7.83
  • 2016-09-30
  • 0.40
  • 0.10
  • 0.91
  • 47.21
  • 1.88
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.62
  • 4.20
  • 1.17
  • 2016-03-31
  • 0.25
  • 0.09
  • 0.59
  • 39.20
  • 1.04
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.43
  • 2.74
  • 0.82
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.42
  • -14.17
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 0.48
  • -22.81
  • 0.90
  • 2015-03-31
  • 0.19
  • 0.12
  • 0.63
  • 12.72
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.56
  • -8.54
  • 0.81
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.61
  • -18.38
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.75
  • 0.07
  • 0.72
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.74
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  • 0.70

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