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- 累计净值：
- 1.9470元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 24.12亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-11-17 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2016-11-16 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-15 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-14 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-11 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2016-11-10 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-09 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-08 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-07 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-04 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-03 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-02 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-01 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-31 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2016-10-28 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-27 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-26 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2016-10-25 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-24 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2016-10-21 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0000 |
0.00 |
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