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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方丰元信用增强债券A 的基金机构持有 2.85亿份，占总份额的 57.32% ，个人投资者持有 2.12亿份，占总份额的 42.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.85
  • 57.32
  • 2.12
  • 42.68
  • 4.97
  • 2023-12-31
  • 3.18
  • 55.76
  • 2.52
  • 44.24
  • 5.71
  • 2023-06-30
  • 2.17
  • 66.53
  • 1.09
  • 33.47
  • 3.26
  • 2022-12-31
  • 2.42
  • 69.20
  • 1.08
  • 30.80
  • 3.50
  • 2022-06-30
  • 14.47
  • 87.83
  • 2.01
  • 12.17
  • 16.47
  • 2021-12-31
  • 132.24
  • 96.54
  • 4.75
  • 3.46
  • 136.99
  • 2021-06-30
  • 59.54
  • 95.49
  • 2.81
  • 4.51
  • 62.35
  • 2020-12-31
  • 18.49
  • 88.12
  • 2.49
  • 11.88
  • 20.99
  • 2020-06-30
  • 9.77
  • 80.98
  • 2.30
  • 19.02
  • 12.07
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 1.07
  • 4.42
  • 98.93
  • 4.47
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 2.99
  • 9.82
  • 97.01
  • 10.13
  • 2018-12-31
  • 0.63
  • 36.65
  • 1.09
  • 63.35
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 11.39
  • 0.64
  • 88.61
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.77
  • 99.79
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 19.73
  • 1.13
  • 80.27
  • 1.41
  • 2016-12-31
  • 4.47
  • 72.30
  • 1.71
  • 27.70
  • 6.18
  • 2016-06-30
  • 11.49
  • 83.25
  • 2.31
  • 16.75
  • 13.80
  • 2015-12-31
  • 15.09
  • 84.13
  • 2.85
  • 15.87
  • 17.94
  • 2015-06-30
  • 2.37
  • 45.92
  • 2.79
  • 54.08
  • 5.16
  • 2014-12-31
  • 0.78
  • 4.70
  • 15.71
  • 95.30
  • 16.49
  • 2014-06-30
  • 0.78
  • 35.34
  • 1.42
  • 64.66
  • 2.20

南方丰元信用增强债券A 报告期末总份额 4.84亿份，比上期增加 -2.52%， 期末净资产 6.65亿元，比上期增加 -2.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.39
  • 4.84
  • -2.52
  • 6.65
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.58
  • 4.97
  • -6.65
  • 6.83
  • 2024-03-31
  • 0.79
  • 1.17
  • 5.32
  • -6.71
  • 7.24
  • 2023-12-31
  • 2.64
  • 0.26
  • 5.71
  • 71.65
  • 7.70
  • 2023-09-30
  • 0.61
  • 0.55
  • 3.32
  • 1.84
  • 4.44
  • 2023-06-30
  • 1.20
  • 0.63
  • 3.26
  • 21.11
  • 4.33
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 1.00
  • 2.69
  • -23.00
  • 3.53
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 2.74
  • 3.50
  • -37.00
  • 4.45
  • 2022-09-30
  • 3.56
  • 14.48
  • 5.56
  • -66.28
  • 6.92
  • 2022-06-30
  • 5.09
  • 25.13
  • 16.47
  • -54.89
  • 21.10
  • 2022-03-31
  • 50.84
  • 151.31
  • 36.52
  • -73.34
  • 47.20
  • 2021-12-31
  • 35.20
  • 25.18
  • 136.99
  • 7.89
  • 178.11
  • 2021-09-30
  • 88.01
  • 23.40
  • 126.96
  • 103.63
  • 163.41
  • 2021-06-30
  • 33.65
  • 6.27
  • 62.35
  • 78.27
  • 79.26
  • 2021-03-31
  • 17.26
  • 3.27
  • 34.97
  • 66.64
  • 44.36
  • 2020-12-31
  • 5.58
  • 4.16
  • 20.99
  • 7.29
  • 26.59
  • 2020-09-30
  • 10.54
  • 3.05
  • 19.56
  • 62.07
  • 25.06
  • 2020-06-30
  • 9.32
  • 5.31
  • 12.07
  • 49.74
  • 15.70
  • 2020-03-31
  • 6.64
  • 3.04
  • 8.06
  • 80.52
  • 10.57
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 1.77
  • 4.47
  • -27.10
  • 5.60
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 4.54
  • 6.13
  • -39.51
  • 7.54
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 8.63
  • 10.13
  • -44.43
  • 12.41
  • 2019-03-31
  • 23.71
  • 7.21
  • 18.22
  • 956.00
  • 22.16
  • 2018-12-31
  • 1.09
  • 0.22
  • 1.73
  • 103.36
  • 2.08
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.17
  • 0.85
  • 16.91
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.42
  • 0.73
  • -6.24
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.19
  • 0.77
  • 0.45
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.77
  • -22.98
  • 0.84
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.48
  • 1.00
  • -29.21
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 0.40
  • 1.41
  • 0.81
  • 1.55
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 4.84
  • 1.40
  • -77.31
  • 1.53
  • 2016-12-31
  • 5.68
  • 12.28
  • 6.18
  • -51.61
  • 6.75
  • 2016-09-30
  • 3.53
  • 4.56
  • 12.77
  • -7.48
  • 14.59
  • 2016-06-30
  • 1.71
  • 5.35
  • 13.80
  • -20.88
  • 15.41
  • 2016-03-31
  • 3.14
  • 3.63
  • 17.44
  • -2.76
  • 19.44
  • 2015-12-31
  • 23.65
  • 17.09
  • 17.94
  • 57.57
  • 20.07
  • 2015-09-30
  • 8.25
  • 2.03
  • 11.38
  • 120.43
  • 12.52
  • 2015-06-30
  • 4.46
  • 9.02
  • 5.16
  • -46.85
  • 5.51
  • 2015-03-31
  • 3.39
  • 10.17
  • 9.72
  • -41.06
  • 10.39
  • 2014-12-31
  • 26.67
  • 11.44
  • 16.49
  • 1,210.78
  • 17.38
  • 2014-09-30
  • 0.14
  • 1.08
  • 1.26
  • -42.73
  • 1.34
  • 2014-06-30
  • 0.92
  • 0.99
  • 2.20
  • -2.96
  • 2.36
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 1.03
  • 2.26
  • --
  • 2.29

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