- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长盛城镇化主题混合A 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 37.30% ,个人投资者持有 0.30亿份,占总份额的 62.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.18
- 37.30
- 0.30
- 62.70
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.30
- 0.29
- 98.70
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.54
- 0.25
- 98.46
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.49
- 0.26
- 98.51
- 0.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.42
- 0.27
- 98.58
- 0.27
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.56
- 0.24
- 98.44
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.35
- 0.28
- 98.65
- 0.29
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.97
- 0.39
- 99.03
- 0.40
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.79
- 0.48
- 99.21
- 0.49
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.70
- 0.55
- 99.30
- 0.55
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.61
- 0.63
- 99.39
- 0.63
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.60
- 0.64
- 99.40
- 0.65
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.50
- 0.77
- 99.50
- 0.77
- 2017-06-30
- 0.14
- 10.72
- 1.13
- 89.28
- 1.26
- 2016-12-31
- 0.14
- 11.57
- 1.04
- 88.43
- 1.18
- 2016-06-30
- 1.31
- 63.75
- 0.75
- 36.25
- 2.06
- 2015-12-31
- 1.51
- 70.11
- 0.64
- 29.89
- 2.15
- 2015-06-30
- 0.27
- 21.96
- 0.97
- 78.04
- 1.24
- 2014-12-31
- 2.42
- 54.64
- 2.01
- 45.36
- 4.42
- 2014-06-30
- 1.62
- 13.50
- 10.41
- 86.50
- 12.03
长盛城镇化主题混合A 报告期末总份额 0.41亿份,比上期增加 10.25%, 期末净资产 0.46亿元,比上期增加 10.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.14
- 0.41
- 10.25
- 0.46
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.25
- 0.37
- -22.67
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.15
- 0.48
- 16.09
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.08
- 0.42
- 39.72
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.08
- 0.30
- 21.69
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.24
- -2.65
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.25
- -0.47
- 0.33
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.25
- -2.71
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- -2.11
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- -2.35
- 0.43
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.13
- 0.27
- -13.73
- 0.55
- 2021-09-30
- 0.38
- 0.32
- 0.31
- 27.11
- 0.55
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.25
- -3.09
- 0.38
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.10
- 0.25
- -10.92
- 0.35
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.08
- 0.29
- -13.14
- 0.46
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.11
- 0.33
- -16.93
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.40
- -8.49
- 0.63
- 2020-03-31
- 0.11
- 0.17
- 0.43
- -10.99
- 0.55
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.08
- 0.49
- -7.66
- 0.65
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.06
- 0.53
- -4.73
- 0.64
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.55
- -3.53
- 0.59
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.57
- -8.73
- 0.66
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.63
- -1.46
- 0.57
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.64
- -1.08
- 0.66
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.65
- -5.57
- 0.71
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.11
- 0.68
- -11.61
- 0.82
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.31
- 0.77
- -27.60
- 0.98
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.23
- 1.07
- -15.50
- 1.45
- 2017-06-30
- 0.10
- 0.13
- 1.26
- -2.30
- 1.70
- 2017-03-31
- 0.25
- 0.14
- 1.29
- 9.45
- 1.69
- 2016-12-31
- 0.66
- 1.67
- 1.18
- -45.99
- 1.52
- 2016-09-30
- 0.25
- 0.12
- 2.19
- 6.30
- 2.83
- 2016-06-30
- 0.17
- 0.10
- 2.06
- 3.69
- 2.61
- 2016-03-31
- 0.07
- 0.23
- 1.98
- -7.59
- 2.33
- 2015-12-31
- 7.12
- 5.80
- 2.15
- 162.28
- 2.86
- 2015-09-30
- 0.17
- 0.58
- 0.82
- -33.83
- 1.27
- 2015-06-30
- 0.22
- 1.57
- 1.24
- -52.14
- 2.25
- 2015-03-31
- 0.34
- 2.18
- 2.59
- -41.56
- 4.26
- 2014-12-31
- 1.16
- 2.69
- 4.42
- -25.70
- 5.51
- 2014-09-30
- 3.06
- 9.13
- 5.96
- -50.49
- 6.68
- 2014-06-30
- 1.21
- 2.73
- 12.03
- -11.25
- 12.15
- 2014-03-31
- 0.12
- 6.68
- 13.55
- --
- 13.52