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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富恒丰一年持有期债券A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 8.27% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 91.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 8.27
  • 0.43
  • 91.73
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 22.57
  • 0.13
  • 77.43
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 21.95
  • 0.14
  • 78.05
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 65.35
  • 0.17
  • 34.65
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 65.35
  • 0.17
  • 34.65
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 16.54
  • 0.20
  • 83.46
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 16.57
  • 0.20
  • 83.43
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 44.31
  • 0.40
  • 55.69
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 44.32
  • 0.40
  • 55.68
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 16.26
  • 0.63
  • 83.74
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 15.99
  • 0.63
  • 84.01
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 1.36
  • 76.40
  • 0.42
  • 23.60
  • 1.78
  • 2018-06-30
  • 1.34
  • 76.16
  • 0.42
  • 23.84
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 1.93
  • 69.52
  • 0.85
  • 30.48
  • 2.78
  • 2017-06-30
  • 1.93
  • 69.44
  • 0.85
  • 30.56
  • 2.77
  • 2016-12-31
  • 1.69
  • 64.27
  • 0.94
  • 35.73
  • 2.64
  • 2016-06-30
  • 1.67
  • 49.37
  • 1.72
  • 50.63
  • 3.39
  • 2015-12-31
  • 1.64
  • 48.96
  • 1.71
  • 51.04
  • 3.35
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 4.33
  • 2.55
  • 95.67
  • 2.66
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 4.35
  • 2.54
  • 95.65
  • 2.65
  • 2014-06-30
  • 1.05
  • 23.31
  • 3.46
  • 76.69
  • 4.51

国富恒丰一年持有期债券A 报告期末总份额 1.47亿份，比上期增加 213.21%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 215.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.47
  • 213.21
  • 1.60
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.01
  • 0.47
  • 152.09
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.19
  • 8.30
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.22
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.46
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.18
  • -64.10
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.10
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.20
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.12
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.03
  • 0.49
  • 108.76
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.13
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.08
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.23
  • -67.39
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 0.72
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.03
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.10
  • 0.72
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.29
  • 0.72
  • -4.87
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.28
  • 0.77
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.17
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.28
  • 0.76
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 1.40
  • 0.75
  • -57.99
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.78
  • 0.76
  • 1.85
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.44
  • 1.82
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.39
  • 1.79
  • 2018-03-31
  • 0.40
  • 1.43
  • 1.75
  • -37.07
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.20
  • 2.80
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.15
  • 2.82
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • 0.13
  • 2.82
  • 2017-03-31
  • 1.44
  • 1.31
  • 2.77
  • 5.01
  • 2.80
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 2.64
  • -22.38
  • 2.67
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.40
  • 0.28
  • 3.53
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.39
  • 0.55
  • 3.46
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.37
  • 0.66
  • 3.50
  • 2015-12-31
  • 2.32
  • 1.64
  • 3.35
  • 25.45
  • 3.51
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.67
  • 0.24
  • 2.82
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.66
  • 0.21
  • 2.81
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.66
  • 0.21
  • 2.80
  • 2014-12-31
  • 2.22
  • 4.08
  • 2.65
  • -41.25
  • 2.83
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.51
  • 0.07
  • 4.72
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.51
  • 0.04
  • 4.70
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.51
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  • 4.63

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