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- 基金估值：
-
[08-07]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 钟伟
- 成立日期：
- 2013-11-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-08-07 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-06 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-05 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-04 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-03 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2015-07-31 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-30 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-29 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-28 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-27 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2015-07-24 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-23 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-22 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-21 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-20 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2015-07-17 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-16 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-15 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-14 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-13 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02 |
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