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- 基金估值：
-
[08-07]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 钟伟
- 成立日期：
- 2013-11-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-08-07 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-06 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-05 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-04 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-08-03 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2015-07-31 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-30 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-29 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-28 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-27 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2015-07-24 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-23 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-22 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-21 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-20 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2015-07-17 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-16 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-15 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-14 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-07-13 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02 |
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