--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信安心回报6个月定期开放债券C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 65.32% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 34.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 65.32
  • 0.08
  • 34.68
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 63.89
  • 0.09
  • 36.11
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 61.54
  • 0.10
  • 38.46
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 61.05
  • 0.10
  • 38.95
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 82.06
  • 0.08
  • 17.94
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 81.44
  • 0.08
  • 18.56
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 81.50
  • 0.08
  • 18.50
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 80.67
  • 0.08
  • 19.33
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 78.26
  • 0.09
  • 21.74
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 76.99
  • 0.10
  • 23.01
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 80.46
  • 0.12
  • 19.54
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 82.67
  • 0.12
  • 17.33
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.58
  • 79.92
  • 0.15
  • 20.08
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 75.54
  • 0.19
  • 24.46
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 78.58
  • 0.30
  • 21.42
  • 1.40
  • 2016-12-31
  • 1.17
  • 77.65
  • 0.34
  • 22.35
  • 1.50
  • 2016-06-30
  • 1.17
  • 75.91
  • 0.37
  • 24.09
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 1.17
  • 72.09
  • 0.45
  • 27.91
  • 1.62
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.38
  • 99.38
  • 1.39
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.52
  • 99.44
  • 1.53
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.69
  • 99.45
  • 1.70

建信安心回报6个月定期开放债券C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 3.61%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 4.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.25
  • 3.61
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -2.19
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.12
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.80
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.26
  • -0.80
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.26
  • -39.53
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.46
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.76
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.45
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.08
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -1.01
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.44
  • 2.76
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -1.62
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.43
  • -27.87
  • 0.44
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.60
  • -14.60
  • 0.62
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • -0.28
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • -1.33
  • 0.73
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.72
  • -2.02
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.73
  • -5.54
  • 0.74
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.06
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.77
  • -44.59
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.43
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.40
  • -4.93
  • 1.42
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.47
  • -2.43
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.50
  • -1.30
  • 1.54
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.52
  • -0.95
  • 1.56
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.54
  • -2.36
  • 1.55
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.58
  • -2.75
  • 1.59
  • 2015-12-31
  • 1.18
  • 0.94
  • 1.62
  • 16.78
  • 1.67
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.00
  • 1.45
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.39
  • -4.83
  • 1.43
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.46
  • -4.77
  • 1.50
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.53
  • -5.09
  • 1.62
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.61
  • -5.12
  • 1.67
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.70
  • -5.00
  • 1.78
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.79
  • --
  • 1.82

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号