- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实新兴市场A1 的基金机构持有 6.52亿份,占总份额的 88.09% ,个人投资者持有 0.88亿份,占总份额的 11.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 6.52
- 88.09
- 0.88
- 11.91
- 7.40
- 2023-06-30
- 7.43
- 89.13
- 0.91
- 10.87
- 8.34
- 2022-12-31
- 7.39
- 88.56
- 0.95
- 11.44
- 8.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.03
- 100.00
- 1.03
- 2021-12-31
- 0.54
- 31.20
- 1.19
- 68.80
- 1.73
- 2021-06-30
- 0.38
- 16.21
- 1.98
- 83.79
- 2.37
- 2020-12-31
- 0.13
- 4.13
- 3.06
- 95.87
- 3.19
- 2020-06-30
- 4.71
- 40.87
- 6.82
- 59.13
- 11.53
- 2019-12-31
- 1.17
- 10.79
- 9.64
- 89.21
- 10.80
- 2019-06-30
- 0.29
- 4.78
- 5.77
- 95.22
- 6.06
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.22
- 0.52
- 99.78
- 0.52
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.58
- 99.80
- 0.58
- 2017-12-31
- 0.14
- 11.96
- 1.05
- 88.04
- 1.19
- 2017-06-30
- 0.14
- 6.90
- 1.92
- 93.10
- 2.06
- 2016-12-31
- 2.96
- 55.80
- 2.34
- 44.20
- 5.30
- 2016-06-30
- 2.96
- 74.44
- 1.02
- 25.56
- 3.97
- 2015-12-31
- 2.90
- 96.80
- 0.10
- 3.20
- 2.99
- 2015-06-30
- 4.50
- 97.53
- 0.11
- 2.47
- 4.61
- 2014-12-31
- 4.50
- 97.53
- 0.11
- 2.47
- 4.61
- 2014-06-30
- 4.50
- 97.53
- 0.11
- 2.47
- 4.61
嘉实新兴市场A1 报告期末总份额 11.80亿份,比上期增加 59.36%, 期末净资产 14.18亿元,比上期增加 60.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 4.56
- 0.17
- 11.80
- 59.36
- 14.18
- 2023-12-31
- 0.32
- 0.26
- 7.40
- 0.83
- 8.84
- 2023-09-30
- 0.41
- 1.40
- 7.34
- -11.93
- 8.48
- 2023-06-30
- 0.20
- 0.18
- 8.34
- 0.24
- 9.76
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.05
- 8.31
- -0.30
- 9.61
- 2022-12-31
- 7.42
- 0.06
- 8.34
- 750.09
- 9.59
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.08
- 0.98
- -4.57
- 1.06
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.11
- 1.03
- -4.71
- 1.11
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.70
- 1.08
- -37.67
- 1.20
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.51
- 1.73
- -20.87
- 2.13
- 2021-09-30
- 0.40
- 0.58
- 2.19
- -7.67
- 2.85
- 2021-06-30
- 0.52
- 0.56
- 2.37
- -1.61
- 3.10
- 2021-03-31
- 0.32
- 1.10
- 2.41
- -24.50
- 3.10
- 2020-12-31
- 0.32
- 1.43
- 3.19
- -25.74
- 4.17
- 2020-09-30
- 0.74
- 7.98
- 4.29
- -62.75
- 5.47
- 2020-06-30
- 4.77
- 2.58
- 11.53
- 23.46
- 14.91
- 2020-03-31
- 7.48
- 8.95
- 9.34
- -13.58
- 10.74
- 2019-12-31
- 3.99
- 11.63
- 10.80
- -41.41
- 14.75
- 2019-09-30
- 16.47
- 4.08
- 18.44
- 204.35
- 25.29
- 2019-06-30
- 5.55
- 0.69
- 6.06
- 404.97
- 8.01
- 2019-03-31
- 0.77
- 0.09
- 1.20
- 130.48
- 1.50
- 2018-12-31
- 0.05
- 0.08
- 0.52
- -6.41
- 0.63
- 2018-09-30
- 0.07
- 0.09
- 0.56
- -3.72
- 0.67
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.27
- 0.58
- -29.88
- 0.66
- 2018-03-31
- 0.03
- 0.39
- 0.82
- -30.79
- 0.93
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.24
- 1.19
- -16.24
- 1.40
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.64
- 1.42
- -31.07
- 1.68
- 2017-06-30
- 0.00
- 3.00
- 2.06
- -59.30
- 2.43
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.23
- 5.07
- -4.43
- 6.00
- 2016-12-31
- 0.49
- 0.53
- 5.30
- -0.82
- 6.08
- 2016-09-30
- 1.77
- 0.39
- 5.35
- 34.58
- 5.97
- 2016-06-30
- 0.75
- 0.16
- 3.97
- 17.37
- 4.29
- 2016-03-31
- 0.81
- 0.42
- 3.38
- 13.09
- 3.50
- 2015-12-31
- 2.90
- 5.76
- 2.99
- -35.11
- 3.04
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- 0.00
- 13.54
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- 0.00
- 13.36
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- 0.00
- 11.13
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- 0.00
- 10.96
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- 0.00
- 10.42
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- 0.00
- 10.23
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.61
- --
- 11.68