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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实新兴市场C2 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.90% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 99.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.08
  • 99.10
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.09
  • 99.20
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.10
  • 99.28
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.12
  • 99.37
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.14
  • 99.46
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.15
  • 99.50
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.17
  • 99.55
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.19
  • 99.60
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.22
  • 99.65
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.24
  • 99.68
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.24
  • 99.68
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.26
  • 99.70
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.29
  • 99.73
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.33
  • 99.77
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.35
  • 99.78
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.38
  • 99.80
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.37
  • 99.79
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.44
  • 99.83
  • 0.44
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 2.12
  • 1.25
  • 97.88
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 2.77
  • 0.93
  • 97.23
  • 0.96
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 3.07
  • 0.81
  • 96.93
  • 0.83

嘉实新兴市场C2 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -5.42%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -5.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -5.42
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.33
  • 0.63
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -4.72
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -4.70
  • 0.70
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.51
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.36
  • 0.76
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.84
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.23
  • 0.86
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
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  • -10.24
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -4.17
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.84
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -8.78
  • 1.18
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.02
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.90
  • 1.39
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -9.76
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.72
  • 1.55
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -8.08
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.45
  • 1.74
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.21
  • -11.33
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.99
  • 2.05
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -0.68
  • 2.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.97
  • 1.99
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.10
  • 1.96
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.53
  • 1.94
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -5.45
  • 2.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -6.81
  • 2.08
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.31
  • -6.52
  • 2.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -3.13
  • 2.46
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -3.91
  • 2.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -3.57
  • 2.66
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -4.07
  • 2.77
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.38
  • -4.20
  • 2.80
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.40
  • 8.87
  • 2.85
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.37
  • 0.53
  • 2.54
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.37
  • -16.84
  • 2.41
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.44
  • -65.39
  • 2.85
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 13.54
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 0.10
  • 1.27
  • 32.59
  • 13.36
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 11.13
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 0.13
  • 0.96
  • 15.57
  • 10.96
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.00
  • 10.42
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.39
  • 0.83
  • -26.25
  • 10.23
  • 2014-03-31
  • 0.00
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