嘉实新兴市场双币分级债券 净资产规模 13.54 亿元，比上期增加 0.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 90.89 | 0.82 | 6.06 | 0.41 | 3.03 | 13.54 | 13.56 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 93.43 | 0.54 | 3.90 | 0.30 | 2.15 | 13.36 | 13.77 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 93.28 | 0.29 | 2.49 | 0.49 | 4.23 | 11.13 | 11.59 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 94.33 | 0.40 | 3.61 | 0.25 | 2.23 | 10.96 | 10.98 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 90.44 | 0.51 | 4.75 | 0.46 | 4.36 | 10.42 | 10.65 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 87.97 | 0.47 | 4.29 | 0.80 | 7.24 | 10.23 | 11.03 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 85.34 | 0.89 | 6.90 | 1.12 | 8.68 | 11.68 | 12.93 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华丰信分级债券 | 35.96% |
| 2 | 国富恒利分级债券 | 22.08% |
| 3 | 华安可转债债券A | 14.37% |
| 4 | 华安可转债债券B | 14.24% |
| 5 | 博时天颐债券A | 13.77% |
| 6 | 博时天颐债券C | 13.61% |
| 7 | 大成可转债增强债券 | 12.76% |
| 833 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 0.00% |
截止:2015-11-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实主题混合 | 30.90% |
| 2 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 30.50% |
| 3 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 30.50% |
| 4 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 30.15% |
| 5 | 嘉实量化阿尔法混合 | 23.86% |
| 6 | 嘉实领先成长混合 | 23.30% |
| 7 | 嘉实服务增值行业混合 | 23.00% |
| 95 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 0.00% |
截止:2015-11-30
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