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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华双债保利债券 的基金机构持有 40.44亿份，占总份额的 99.74% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 0.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 40.44
  • 99.74
  • 0.10
  • 0.26
  • 40.55
  • 2023-06-30
  • 52.39
  • 99.77
  • 0.12
  • 0.23
  • 52.51
  • 2022-12-31
  • 56.46
  • 99.75
  • 0.14
  • 0.25
  • 56.60
  • 2022-06-30
  • 78.48
  • 99.76
  • 0.19
  • 0.24
  • 78.67
  • 2021-12-31
  • 89.40
  • 99.42
  • 0.52
  • 0.58
  • 89.92
  • 2021-06-30
  • 71.00
  • 99.70
  • 0.21
  • 0.30
  • 71.21
  • 2020-12-31
  • 35.49
  • 99.70
  • 0.11
  • 0.30
  • 35.59
  • 2020-06-30
  • 9.81
  • 99.69
  • 0.03
  • 0.31
  • 9.85
  • 2019-12-31
  • 1.56
  • 99.56
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 99.53
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 0.56
  • 99.01
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 97.61
  • 0.01
  • 2.39
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 96.14
  • 0.02
  • 3.86
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 97.90
  • 0.02
  • 2.10
  • 1.12
  • 2016-12-31
  • 2.50
  • 99.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 2.53
  • 2016-06-30
  • 2.50
  • 98.50
  • 0.04
  • 1.50
  • 2.54
  • 2015-12-31
  • 2.50
  • 98.32
  • 0.04
  • 1.68
  • 2.54
  • 2015-06-30
  • 2.50
  • 98.70
  • 0.03
  • 1.30
  • 2.53
  • 2014-12-31
  • 3.50
  • 98.56
  • 0.05
  • 1.44
  • 3.55
  • 2014-06-30
  • 3.50
  • 96.66
  • 0.12
  • 3.34
  • 3.62
  • 2013-12-31
  • 3.50
  • 95.12
  • 0.18
  • 4.88
  • 3.68

鹏华双债保利债券 报告期末总份额 30.76亿份，比上期增加 -24.15%， 期末净资产 35.94亿元，比上期增加 -23.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 9.79
  • 30.76
  • -24.15
  • 35.94
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 11.19
  • 40.55
  • -21.36
  • 47.06
  • 2023-09-30
  • 1.20
  • 2.14
  • 51.56
  • -1.80
  • 60.09
  • 2023-06-30
  • 2.90
  • 5.59
  • 52.51
  • -4.88
  • 62.15
  • 2023-03-31
  • 2.55
  • 3.94
  • 55.21
  • -2.46
  • 65.28
  • 2022-12-31
  • 16.53
  • 46.34
  • 56.60
  • -34.50
  • 65.92
  • 2022-09-30
  • 18.82
  • 11.08
  • 86.40
  • 9.84
  • 104.14
  • 2022-06-30
  • 6.79
  • 7.34
  • 78.67
  • -0.69
  • 95.91
  • 2022-03-31
  • 7.82
  • 18.52
  • 79.22
  • -11.91
  • 93.66
  • 2021-12-31
  • 14.86
  • 6.89
  • 89.92
  • 9.71
  • 110.63
  • 2021-09-30
  • 17.72
  • 6.97
  • 81.96
  • 15.10
  • 101.67
  • 2021-06-30
  • 7.09
  • 5.29
  • 71.21
  • 2.60
  • 88.56
  • 2021-03-31
  • 41.35
  • 7.54
  • 69.41
  • 94.99
  • 83.88
  • 2020-12-31
  • 13.87
  • 3.45
  • 35.59
  • 41.42
  • 44.35
  • 2020-09-30
  • 16.62
  • 1.30
  • 25.17
  • 155.64
  • 31.49
  • 2020-06-30
  • 2.79
  • 0.33
  • 9.85
  • 33.42
  • 12.01
  • 2020-03-31
  • 5.82
  • 0.01
  • 7.38
  • 370.63
  • 9.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.57
  • -0.01
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 1.57
  • -0.00
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.57
  • 233.09
  • 1.80
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.47
  • -16.47
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.56
  • -0.95
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • -0.47
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.57
  • -13.95
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.66
  • 37.47
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 0.01
  • 0.48
  • 2,176.57
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.02
  • -98.11
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • -0.08
  • 1.15
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.40
  • 1.12
  • -55.47
  • 1.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.53
  • -0.12
  • 2.84
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.53
  • -0.38
  • 2.90
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • -0.15
  • 2.87
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • -0.04
  • 2.85
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.54
  • -0.08
  • 2.83
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 2.54
  • 0.47
  • 2.77
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.53
  • -0.49
  • 2.71
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 1.01
  • 2.55
  • -28.32
  • 2.68
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.55
  • -0.38
  • 3.65
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.56
  • -1.56
  • 3.75
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.62
  • -0.84
  • 3.70
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.65
  • -0.76
  • 3.66
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.68
  • --
  • 3.69

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