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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信永利信用债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
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  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
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  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
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  • 0.04
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  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 54.12
  • 0.04
  • 45.88
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
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  • --
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  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
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  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 2017-06-30
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  • 100.00
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
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  • 0.23
  • 2016-06-30
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  • 10.62
  • 1.70
  • 89.38
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 10.62
  • 1.70
  • 89.38
  • 1.91
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 22.34
  • 0.67
  • 77.66
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 22.34
  • 0.67
  • 77.66
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61

安信永利信用债券C 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 1.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.29
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.21
  • 18.29
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.18
  • 209.08
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  • 2023-12-31
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  • 0.00
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  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
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  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
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  • 2023-03-31
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  • 2019-09-30
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  • 2018-12-31
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  • 0.00
  • 0.09
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  • 0.00
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  • 0.23
  • -88.10
  • 0.24
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  • 0.00
  • 1.91
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