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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城稳固收益债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 69.36
  • 0.10
  • 30.64
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 62.74
  • 0.13
  • 37.26
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 74.02
  • 0.13
  • 25.98
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 1.53
  • 87.69
  • 0.21
  • 12.31
  • 1.74
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 22.35
  • 0.14
  • 77.65
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.92
  • 87.74
  • 0.13
  • 12.26
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.92
  • 86.38
  • 0.14
  • 13.62
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 10.39
  • 98.12
  • 0.20
  • 1.88
  • 10.59
  • 2017-06-30
  • 14.97
  • 98.06
  • 0.30
  • 1.94
  • 15.26
  • 2016-12-31
  • 45.55
  • 99.12
  • 0.40
  • 0.88
  • 45.95
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 34.69
  • 0.57
  • 65.31
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 36.68
  • 0.78
  • 63.32
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 14.28
  • 1.77
  • 85.72
  • 2.06

长城稳固收益债券A 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -8.75%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -8.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.75
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.84
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 9.91
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.32
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 4.67
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -10.09
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.98
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.09
  • -72.57
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.44
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.69
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.33
  • -7.99
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.36
  • -30.63
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.51
  • 1.89
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.51
  • -7.68
  • 0.68
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 1.23
  • 0.55
  • -68.60
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 1.66
  • 0.07
  • 1.74
  • 1,039.23
  • 2.35
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.15
  • -14.86
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.18
  • -2.36
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.18
  • 70.87
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.11
  • -1.15
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.11
  • -9.10
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.95
  • 0.12
  • -85.73
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.84
  • -19.56
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.04
  • -0.81
  • 1.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.05
  • -0.75
  • 1.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 9.50
  • 1.06
  • -89.95
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.56
  • -0.32
  • 11.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.59
  • -0.38
  • 11.53
  • 2017-09-30
  • 0.92
  • 5.55
  • 10.63
  • -30.32
  • 11.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 30.62
  • 15.26
  • -66.73
  • 16.60
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 45.87
  • -0.17
  • 49.63
  • 2016-12-31
  • 45.50
  • 0.10
  • 45.95
  • 8,241.64
  • 49.47
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 0.55
  • -36.52
  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.87
  • -21.14
  • 0.95
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.10
  • -10.50
  • 1.19
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 0.69
  • 1.23
  • -19.25
  • 1.35
  • 2015-09-30
  • 0.61
  • 1.15
  • 1.52
  • -26.06
  • 1.64
  • 2015-06-30
  • 0.34
  • 2.34
  • 2.06
  • -49.25
  • 2.24
  • 2015-03-31
  • 0.40
  • 1.34
  • 4.06
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