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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

中加货币C 的基金机构持有 92.43亿份,占总份额的 99.43% ,个人投资者持有 0.53亿份,占总份额的 0.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 92.43
  • 99.43
  • 0.53
  • 0.57
  • 92.96
  • 2022-12-31
  • 85.45
  • 99.07
  • 0.80
  • 0.93
  • 86.26
  • 2022-06-30
  • 85.28
  • 96.99
  • 2.65
  • 3.01
  • 87.93
  • 2021-12-31
  • 102.13
  • 99.80
  • 0.20
  • 0.20
  • 102.33
  • 2021-06-30
  • 99.96
  • 99.94
  • 0.06
  • 0.06
  • 100.03
  • 2020-12-31
  • 160.61
  • 99.77
  • 0.37
  • 0.23
  • 160.98
  • 2020-06-30
  • 142.19
  • 99.92
  • 0.12
  • 0.08
  • 142.31
  • 2019-12-31
  • 99.94
  • 99.69
  • 0.31
  • 0.31
  • 100.25
  • 2019-06-30
  • 208.07
  • 99.90
  • 0.21
  • 0.10
  • 208.28
  • 2018-12-31
  • 193.14
  • 99.79
  • 0.40
  • 0.21
  • 193.54
  • 2018-06-30
  • 217.34
  • 99.49
  • 1.11
  • 0.51
  • 218.45
  • 2017-12-31
  • 198.94
  • 99.58
  • 0.84
  • 0.42
  • 199.79
  • 2017-06-30
  • 168.90
  • 99.56
  • 0.75
  • 0.44
  • 169.64
  • 2016-12-31
  • 229.07
  • 99.93
  • 0.15
  • 0.07
  • 229.22
  • 2016-06-30
  • 245.04
  • 99.91
  • 0.21
  • 0.09
  • 245.25
  • 2015-12-31
  • 115.42
  • 99.26
  • 0.86
  • 0.74
  • 116.28
  • 2015-06-30
  • 44.65
  • 97.89
  • 0.96
  • 2.11
  • 45.62
  • 2014-12-31
  • 16.63
  • 92.22
  • 1.40
  • 7.78
  • 18.04
  • 2014-06-30
  • 12.44
  • 76.76
  • 3.77
  • 23.24
  • 16.20
  • 2013-12-31
  • 16.42
  • 65.78
  • 8.54
  • 34.22
  • 24.96

中加货币C 报告期末总份额 77.96亿份,比上期增加 -16.26%, 期末净资产 77.96亿元,比上期增加 -16.26%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 207.91
  • 223.05
  • 77.96
  • -16.26
  • 77.96
  • 2023-09-30
  • 252.22
  • 252.07
  • 93.10
  • 0.16
  • 93.10
  • 2023-06-30
  • 248.89
  • 216.64
  • 92.96
  • 53.12
  • 92.96
  • 2023-03-31
  • 220.86
  • 246.41
  • 60.71
  • -29.62
  • 60.71
  • 2022-12-31
  • 260.01
  • 250.49
  • 86.26
  • 12.41
  • 86.26
  • 2022-09-30
  • 308.26
  • 319.46
  • 76.73
  • -12.74
  • 76.73
  • 2022-06-30
  • 242.81
  • 212.40
  • 87.93
  • 52.87
  • 87.93
  • 2022-03-31
  • 253.80
  • 298.61
  • 57.52
  • -43.79
  • 57.52
  • 2021-12-31
  • 226.83
  • 214.92
  • 102.33
  • 13.16
  • 102.33
  • 2021-09-30
  • 268.99
  • 278.58
  • 90.43
  • -9.59
  • 90.43
  • 2021-06-30
  • 141.43
  • 161.84
  • 100.03
  • -16.95
  • 100.03
  • 2021-03-31
  • 190.59
  • 231.12
  • 120.44
  • -25.18
  • 120.44
  • 2020-12-31
  • 198.76
  • 134.85
  • 160.98
  • 65.85
  • 160.98
  • 2020-09-30
  • 171.96
  • 217.21
  • 97.06
  • -31.79
  • 97.06
  • 2020-06-30
  • 352.06
  • 431.36
  • 142.31
  • -35.78
  • 142.31
  • 2020-03-31
  • 311.35
  • 190.00
  • 221.60
  • 121.06
  • 221.60
  • 2019-12-31
  • 194.98
  • 273.93
  • 100.25
  • -44.06
  • 100.25
  • 2019-09-30
  • 243.57
  • 272.65
  • 179.20
  • -13.96
  • 179.20
  • 2019-06-30
  • 381.66
  • 451.49
  • 208.28
  • -25.11
  • 208.28
  • 2019-03-31
  • 422.42
  • 337.86
  • 278.11
  • 43.69
  • 278.11
  • 2018-12-31
  • 102.64
  • 217.11
  • 193.54
  • -37.16
  • 193.54
  • 2018-09-30
  • 442.91
  • 353.34
  • 308.02
  • 41.00
  • 308.02
  • 2018-06-30
  • 288.53
  • 451.51
  • 218.45
  • -42.73
  • 218.45
  • 2018-03-31
  • 546.15
  • 364.51
  • 381.42
  • 90.91
  • 381.42
  • 2017-12-31
  • 195.77
  • 243.83
  • 199.79
  • -19.39
  • 199.79
  • 2017-09-30
  • 425.85
  • 347.65
  • 247.84
  • 46.10
  • 247.84
  • 2017-06-30
  • 274.54
  • 233.38
  • 169.64
  • 32.03
  • 169.64
  • 2017-03-31
  • 237.63
  • 338.37
  • 128.48
  • -43.95
  • 128.48
  • 2016-12-31
  • 363.35
  • 446.06
  • 229.22
  • -26.52
  • 229.22
  • 2016-09-30
  • 355.14
  • 288.45
  • 311.93
  • 27.19
  • 311.93
  • 2016-06-30
  • 259.42
  • 201.78
  • 245.25
  • 30.72
  • 245.25
  • 2016-03-31
  • 340.02
  • 268.69
  • 187.61
  • 61.35
  • 187.61
  • 2015-12-31
  • 240.84
  • 266.85
  • 116.28
  • -18.28
  • 116.28
  • 2015-09-30
  • 223.27
  • 126.60
  • 142.29
  • 211.94
  • 142.29
  • 2015-06-30
  • 83.70
  • 51.04
  • 45.62
  • 252.12
  • 45.62
  • 2015-03-31
  • 31.93
  • 37.01
  • 12.95
  • -28.18
  • 12.95
  • 2014-12-31
  • 37.02
  • 36.62
  • 18.04
  • 2.29
  • 18.04
  • 2014-09-30
  • 48.88
  • 47.45
  • 17.63
  • 8.83
  • 17.63
  • 2014-06-30
  • 29.37
  • 27.88
  • 16.20
  • 10.19
  • 16.20
  • 2014-03-31
  • 22.45
  • 32.71
  • 14.70
  • -41.10
  • 14.70
  • 2013-12-31
  • 20.22
  • 40.95
  • 24.96
  • --
  • 24.96

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