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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华丰饶定期开放债券 的基金机构持有 10.74亿份，占总份额的 97.77% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 2.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.74
  • 97.77
  • 0.24
  • 2.23
  • 10.98
  • 2023-12-31
  • 8.03
  • 96.60
  • 0.28
  • 3.40
  • 8.31
  • 2023-06-30
  • 8.03
  • 96.43
  • 0.30
  • 3.57
  • 8.33
  • 2022-12-31
  • 2.35
  • 86.94
  • 0.35
  • 13.06
  • 2.70
  • 2022-06-30
  • 2.81
  • 87.80
  • 0.39
  • 12.20
  • 3.21
  • 2021-12-31
  • 2.81
  • 87.75
  • 0.39
  • 12.25
  • 3.21
  • 2021-06-30
  • 3.02
  • 87.31
  • 0.44
  • 12.69
  • 3.46
  • 2020-12-31
  • 3.43
  • 86.36
  • 0.54
  • 13.64
  • 3.97
  • 2020-06-30
  • 3.52
  • 81.59
  • 0.79
  • 18.41
  • 4.31
  • 2019-12-31
  • 3.52
  • 77.34
  • 1.03
  • 22.66
  • 4.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.55
  • 100.00
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.15
  • 100.00
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 4.29
  • 6.27
  • 95.71
  • 6.56
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 7.21
  • 8.42
  • 92.79
  • 9.07
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 8.85
  • 30.90
  • 91.15
  • 33.90
  • 2016-12-31
  • 9.17
  • 20.34
  • 35.92
  • 79.66
  • 45.09

鹏华丰饶定期开放债券 报告期末总份额 10.97亿份，比上期增加 -0.09%， 期末净资产 12.15亿元，比上期增加 -2.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.97
  • -0.09
  • 12.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.98
  • -0.03
  • 12.41
  • 2024-03-31
  • 8.93
  • 6.25
  • 10.99
  • 32.16
  • 12.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.31
  • -0.06
  • 9.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.32
  • -0.12
  • 9.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.33
  • -0.19
  • 9.31
  • 2023-03-31
  • 8.03
  • 2.39
  • 8.34
  • 208.59
  • 9.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 2.70
  • -14.96
  • 2.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.18
  • -0.80
  • 3.82
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.21
  • -9.79
  • 3.89
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.00
  • 3.55
  • 10.86
  • 4.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 3.21
  • -6.87
  • 3.82
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.44
  • -0.59
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 3.46
  • -12.10
  • 3.99
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 3.94
  • -0.83
  • 4.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.97
  • -3.71
  • 4.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 4.12
  • -4.41
  • 4.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 4.31
  • -2.73
  • 4.74
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 4.44
  • -2.54
  • 5.07
  • 2019-12-31
  • 3.53
  • 0.36
  • 4.55
  • 231.71
  • 5.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.37
  • -11.60
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.55
  • -15.00
  • 1.68
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.83
  • -14.96
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 2.15
  • -23.82
  • 2.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.74
  • 2.82
  • -57.01
  • 2.89
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.16
  • 6.56
  • -15.00
  • 6.60
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.36
  • 7.71
  • -15.00
  • 7.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.60
  • 9.07
  • -15.00
  • 8.90
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 23.23
  • 10.67
  • -68.51
  • 10.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.42
  • 33.90
  • -11.54
  • 33.57
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.76
  • 38.33
  • -15.00
  • 37.70
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.54
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  • 44.33

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