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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大现金收益货币B 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 33.05
  • 0.15
  • 66.95
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 33.05
  • 0.15
  • 66.95
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 78.27
  • 0.15
  • 21.73
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 81.99
  • 0.14
  • 18.01
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.89
  • 86.06
  • 0.14
  • 13.94
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 1.51
  • 91.41
  • 0.14
  • 8.59
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 3.17
  • 95.74
  • 0.14
  • 4.26
  • 3.31
  • 2019-12-31
  • 7.16
  • 98.09
  • 0.14
  • 1.91
  • 7.30
  • 2019-06-30
  • 4.34
  • 96.92
  • 0.14
  • 3.08
  • 4.48
  • 2018-12-31
  • 10.60
  • 98.73
  • 0.14
  • 1.27
  • 10.74
  • 2018-06-30
  • 16.99
  • 98.78
  • 0.21
  • 1.22
  • 17.20
  • 2017-12-31
  • 10.01
  • 98.70
  • 0.13
  • 1.30
  • 10.14
  • 2017-06-30
  • 8.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.45
  • 2016-12-31
  • 15.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.32
  • 2016-06-30
  • 18.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 2015-12-31
  • 22.37
  • 99.55
  • 0.10
  • 0.45
  • 22.47
  • 2015-06-30
  • 9.55
  • 98.64
  • 0.13
  • 1.36
  • 9.68
  • 2014-12-31
  • 6.37
  • 91.88
  • 0.56
  • 8.12
  • 6.93
  • 2014-06-30
  • 3.23
  • 88.66
  • 0.41
  • 11.34
  • 3.64
  • 2013-12-31
  • 2.85
  • 97.09
  • 0.09
  • 2.91
  • 2.94

华润元大现金收益货币B 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.38
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.15
  • -32.86
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.39
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.36
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.22
  • -28.95
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 0.31
  • -54.02
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 1.22
  • 1.20
  • 0.67
  • 3.82
  • 0.67
  • 2022-03-31
  • 0.96
  • 1.12
  • 0.65
  • -19.52
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.83
  • 0.61
  • 0.80
  • 38.24
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 1.19
  • 1.64
  • 0.58
  • -43.49
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.62
  • 1.15
  • 1.03
  • -34.05
  • 1.03
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.47
  • 1.56
  • -5.80
  • 1.56
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 1.91
  • 1.66
  • -29.08
  • 1.66
  • 2020-09-30
  • 3.61
  • 4.59
  • 2.34
  • -29.41
  • 2.34
  • 2020-06-30
  • 2.53
  • 5.39
  • 3.31
  • -46.33
  • 3.31
  • 2020-03-31
  • 5.62
  • 6.75
  • 6.17
  • -15.50
  • 6.17
  • 2019-12-31
  • 10.76
  • 9.18
  • 7.30
  • 27.74
  • 7.30
  • 2019-09-30
  • 5.08
  • 3.84
  • 5.71
  • 27.64
  • 5.71
  • 2019-06-30
  • 2.77
  • 3.70
  • 4.48
  • -17.33
  • 4.48
  • 2019-03-31
  • 5.93
  • 11.25
  • 5.41
  • -49.58
  • 5.41
  • 2018-12-31
  • 8.67
  • 17.57
  • 10.74
  • -45.34
  • 10.74
  • 2018-09-30
  • 19.90
  • 17.46
  • 19.64
  • 14.21
  • 19.64
  • 2018-06-30
  • 25.69
  • 31.53
  • 17.20
  • -25.35
  • 17.20
  • 2018-03-31
  • 23.18
  • 10.28
  • 23.04
  • 127.22
  • 23.04
  • 2017-12-31
  • 10.75
  • 15.60
  • 10.14
  • -32.34
  • 10.14
  • 2017-09-30
  • 17.10
  • 10.57
  • 14.99
  • 77.29
  • 14.99
  • 2017-06-30
  • 9.24
  • 7.78
  • 8.45
  • 20.90
  • 8.45
  • 2017-03-31
  • 11.11
  • 19.44
  • 6.99
  • -54.37
  • 6.99
  • 2016-12-31
  • 22.02
  • 23.82
  • 15.32
  • -10.52
  • 15.32
  • 2016-09-30
  • 16.62
  • 17.74
  • 17.12
  • -6.14
  • 17.12
  • 2016-06-30
  • 12.09
  • 12.83
  • 18.25
  • -3.86
  • 18.25
  • 2016-03-31
  • 13.34
  • 16.83
  • 18.98
  • -15.54
  • 18.98
  • 2015-12-31
  • 20.12
  • 18.28
  • 22.47
  • 8.94
  • 22.47
  • 2015-09-30
  • 21.73
  • 10.79
  • 20.63
  • 113.04
  • 20.63
  • 2015-06-30
  • 11.20
  • 10.53
  • 9.68
  • 7.41
  • 9.68
  • 2015-03-31
  • 9.57
  • 7.49
  • 9.01
  • 29.99
  • 9.01
  • 2014-12-31
  • 11.42
  • 8.95
  • 6.93
  • 55.22
  • 6.93
  • 2014-09-30
  • 4.96
  • 4.13
  • 4.47
  • 22.80
  • 4.47
  • 2014-06-30
  • 3.70
  • 3.59
  • 3.64
  • 3.05
  • 3.64
  • 2014-03-31
  • 3.13
  • 2.54
  • 3.53
  • 20.26
  • 3.53
  • 2013-12-31
  • 3.26
  • 4.34
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  • 2.94

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