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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华润元大现金收益货币A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 51.32% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 48.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 51.32
  • 0.09
  • 48.68
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 50.33
  • 0.09
  • 49.67
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 48.52
  • 0.11
  • 51.48
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 53.20
  • 0.11
  • 46.80
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 49.55
  • 0.12
  • 50.45
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 37.97
  • 0.14
  • 62.03
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 34.06
  • 0.19
  • 65.94
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 22.66
  • 0.31
  • 77.34
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 39.13
  • 0.21
  • 60.87
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 32.57
  • 0.28
  • 67.43
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 25.36
  • 0.47
  • 74.64
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 15.56
  • 0.78
  • 84.44
  • 0.92
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 27.70
  • 0.70
  • 72.30
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 17.79
  • 0.84
  • 82.21
  • 1.03
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 17.22
  • 0.96
  • 82.78
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 20.98
  • 0.94
  • 79.02
  • 1.19
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 15.56
  • 0.94
  • 84.44
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 14.86
  • 1.08
  • 85.14
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 1.14
  • 3.52
  • 98.86
  • 3.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61

华润元大现金收益货币A 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -6.80%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -6.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -6.80
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -0.48
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.18
  • -1.99
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.96
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.20
  • -7.82
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.26
  • 0.21
  • 16.15
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.18
  • -21.43
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.23
  • -0.42
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.24
  • -1.92
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.24
  • -7.54
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.26
  • 15.82
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.09
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.22
  • -22.51
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.29
  • -12.12
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.27
  • 0.33
  • -19.26
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 0.61
  • 0.40
  • 8.89
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.37
  • 5.95
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.35
  • -23.55
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.46
  • 8.51
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.28
  • 0.42
  • -25.35
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 1.33
  • 1.39
  • 0.57
  • -9.67
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.28
  • 0.63
  • -13.95
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.51
  • 0.70
  • 0.73
  • -21.25
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 1.40
  • 1.29
  • 0.92
  • 14.51
  • 0.92
  • 2018-03-31
  • 0.52
  • 0.68
  • 0.81
  • -16.42
  • 0.81
  • 2017-12-31
  • 0.62
  • 0.60
  • 0.96
  • 2.94
  • 0.96
  • 2017-09-30
  • 1.42
  • 1.51
  • 0.94
  • -8.57
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.78
  • 0.55
  • 1.03
  • 29.24
  • 1.03
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 0.87
  • 0.79
  • -31.64
  • 0.79
  • 2016-12-31
  • 1.22
  • 1.26
  • 1.16
  • -3.62
  • 1.16
  • 2016-09-30
  • 1.23
  • 1.21
  • 1.20
  • 1.57
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 1.34
  • 1.30
  • 1.19
  • 3.46
  • 1.19
  • 2016-03-31
  • 1.48
  • 1.44
  • 1.15
  • 3.01
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.96
  • 1.17
  • 1.11
  • -15.82
  • 1.11
  • 2015-09-30
  • 1.82
  • 1.76
  • 1.32
  • 4.41
  • 1.32
  • 2015-06-30
  • 2.11
  • 2.38
  • 1.27
  • -18.01
  • 1.27
  • 2015-03-31
  • 2.45
  • 4.47
  • 1.54
  • -56.71
  • 1.54
  • 2014-12-31
  • 4.64
  • 2.53
  • 3.56
  • 146.16
  • 3.56
  • 2014-09-30
  • 2.65
  • 3.20
  • 1.45
  • -27.63
  • 1.45
  • 2014-06-30
  • 4.79
  • 3.50
  • 2.00
  • 181.75
  • 2.00
  • 2014-03-31
  • 2.28
  • 2.19
  • 0.71
  • 15.80
  • 0.71
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 3.78
  • 0.61
  • --
  • 0.61

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