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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

农银14天理财债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 4.23亿份,占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.23
  • 99.99
  • 4.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 100.00
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.01
  • 100.00
  • 18.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.45
  • 99.98
  • 1.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.20
  • 99.98
  • 1.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.40
  • 99.70
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.53
  • 99.73
  • 1.53
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 1.10
  • 2.24
  • 98.90
  • 2.27
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 3.38
  • 99.28
  • 3.41
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 7.14
  • 99.72
  • 7.16
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 8.26
  • 99.81
  • 8.27

农银14天理财债券A 报告期末总份额 4.24亿份,比上期增加 55.31%, 期末净资产 4.24亿元,比上期增加 55.31%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 11.18
  • 9.67
  • 4.24
  • 55.31
  • 4.24
  • 2019-03-31
  • 0.74
  • 3.11
  • 2.73
  • -46.47
  • 2.73
  • 2018-12-31
  • 3.44
  • 2.73
  • 5.10
  • 16.17
  • 5.10
  • 2018-09-30
  • 1.36
  • 14.97
  • 4.39
  • -75.62
  • 4.39
  • 2018-06-30
  • 18.60
  • 3.34
  • 18.01
  • 554.91
  • 18.01
  • 2018-03-31
  • 7.54
  • 6.25
  • 2.75
  • 89.66
  • 2.75
  • 2017-12-31
  • 1.86
  • 1.38
  • 1.45
  • 49.48
  • 1.45
  • 2017-09-30
  • 0.74
  • 0.97
  • 0.97
  • -19.17
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.34
  • 1.20
  • 8.11
  • 1.20
  • 2017-03-31
  • 0.71
  • 1.00
  • 1.11
  • -21.28
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 1.41
  • 0.71
  • 1.41
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.46
  • 1.40
  • -8.50
  • 1.40
  • 2016-06-30
  • 0.41
  • 0.79
  • 1.53
  • -19.90
  • 1.53
  • 2016-03-31
  • 0.86
  • 1.22
  • 1.91
  • -15.86
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 1.04
  • 1.35
  • 2.27
  • -11.67
  • 2.27
  • 2015-09-30
  • 1.80
  • 2.64
  • 2.57
  • -24.63
  • 2.57
  • 2015-06-30
  • 2.75
  • 4.06
  • 3.41
  • -27.75
  • 3.41
  • 2015-03-31
  • 3.76
  • 6.20
  • 4.72
  • -34.08
  • 4.72
  • 2014-12-31
  • 6.96
  • 6.44
  • 7.16
  • 7.83
  • 7.16
  • 2014-09-30
  • 6.36
  • 7.99
  • 6.64
  • -19.71
  • 6.64
  • 2014-06-30
  • 12.28
  • 16.71
  • 8.27
  • -34.93
  • 8.27
  • 2014-03-31
  • 32.55
  • 57.81
  • 12.71
  • --
  • 12.71

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