- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银汇理金汇债券A 的基金机构持有 4.42亿份，占总份额的 62.91% ，个人投资者持有 2.61亿份，占总份额的 37.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.42
- 62.91
- 2.61
- 37.09
- 7.03
- 2023-12-31
- 0.86
- 13.09
- 5.71
- 86.91
- 6.57
- 2023-06-30
- 10.50
- 74.28
- 3.63
- 25.72
- 14.13
- 2022-12-31
- 0.78
- 19.12
- 3.31
- 80.88
- 4.09
- 2022-06-30
- 0.77
- 17.67
- 3.57
- 82.33
- 4.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.70
- 100.00
- 2.70
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- 100.00
- 1.50
- 2020-12-31
- 0.10
- 9.09
- 0.99
- 90.91
- 1.09
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.41
- 99.98
- 1.41
农银汇理金汇债券A 报告期末总份额 5.98亿份，比上期增加 -14.89%， 期末净资产 6.70亿元，比上期增加 -14.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 15.58
- 16.62
- 5.98
- -14.89
- 6.70
- 2024-06-30
- 5.95
- 4.42
- 7.03
- 27.91
- 7.84
- 2024-03-31
- 16.64
- 17.72
- 5.50
- -16.39
- 6.08
- 2023-12-31
- 8.47
- 11.51
- 6.57
- -31.62
- 7.21
- 2023-09-30
- 34.31
- 38.83
- 9.61
- -31.98
- 10.47
- 2023-06-30
- 45.58
- 40.59
- 14.13
- 54.59
- 15.32
- 2023-03-31
- 43.71
- 38.66
- 9.14
- 123.44
- 9.83
- 2022-12-31
- 9.81
- 12.36
- 4.09
- -38.39
- 4.37
- 2022-09-30
- 28.58
- 26.27
- 6.64
- 53.26
- 7.07
- 2022-06-30
- 24.47
- 24.10
- 4.33
- 9.42
- 4.59
- 2022-03-31
- 33.60
- 32.34
- 3.96
- 46.51
- 4.16
- 2021-12-31
- 8.11
- 7.08
- 2.70
- 61.28
- 2.82
- 2021-09-30
- 10.47
- 10.29
- 1.68
- 11.91
- 1.74
- 2021-06-30
- 6.28
- 6.02
- 1.50
- 20.82
- 1.54
- 2021-03-31
- 1.45
- 1.30
- 1.24
- 13.39
- 1.26
- 2020-12-31
- 0.12
- 0.12
- 1.09
- -0.19
- 1.11
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.33
- 1.10
- -22.24
- 1.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.41
- --
- 1.41