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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利淘利债券C 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 84.49% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 15.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 84.49
  • 0.05
  • 15.51
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.06
  • 99.81
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.14
  • 99.87
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.27
  • 99.91
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.18
  • 98.56
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 60.76
  • 0.36
  • 39.24
  • 0.92
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 51.76
  • 0.14
  • 48.24
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.03
  • 99.70
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.06
  • 99.86
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 68.50
  • 0.04
  • 31.50
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 2.72
  • 99.19
  • 0.02
  • 0.81
  • 2.74
  • 2018-12-31
  • 6.13
  • 92.06
  • 0.53
  • 7.94
  • 6.66
  • 2018-06-30
  • 3.19
  • 99.71
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.19
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 90.25
  • 0.01
  • 9.75
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.94
  • 98.05
  • 0.02
  • 1.95
  • 0.96
  • 2015-12-31
  • 1.27
  • 94.40
  • 0.08
  • 5.60
  • 1.35
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 43.61
  • 0.13
  • 56.39
  • 0.23

宏利淘利债券C 报告期末总份额 2.79亿份，比上期增加 775.76%， 期末净资产 3.16亿元，比上期增加 692.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.30
  • 0.83
  • 2.79
  • 775.76
  • 3.16
  • 2024-06-30
  • 0.81
  • 0.54
  • 0.32
  • 550.61
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -13.58
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.06
  • -60.79
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.14
  • 6.05
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.27
  • 0.14
  • 17.26
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.30
  • 0.12
  • -56.27
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.27
  • -16.54
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.14
  • 0.32
  • 70.66
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.30
  • 0.19
  • -44.92
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.81
  • 0.34
  • -63.38
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.91
  • 0.23
  • 0.92
  • 271.74
  • 1.10
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.32
  • 0.25
  • -13.62
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.17
  • 0.29
  • 132.88
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.04
  • 0.12
  • 372.99
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -21.99
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -41.37
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.06
  • 49.95
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.04
  • -66.93
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.35
  • 0.12
  • -45.64
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 2.54
  • 0.21
  • -92.27
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 1.62
  • 2.74
  • -34.17
  • 2.94
  • 2019-03-31
  • 1.85
  • 4.35
  • 4.16
  • -37.54
  • 4.63
  • 2018-12-31
  • 5.15
  • 2.51
  • 6.66
  • 65.81
  • 7.64
  • 2018-09-30
  • 0.85
  • 0.02
  • 4.02
  • 25.79
  • 4.70
  • 2018-06-30
  • 3.19
  • 0.00
  • 3.19
  • 37,414.76
  • 4.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • -90.53
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 870.86
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.11
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.44
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.63
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 0.49
  • 0.01
  • -96.21
  • 0.02
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.72
  • 0.34
  • -64.98
  • 0.41
  • 2016-06-30
  • 0.84
  • 5.43
  • 0.96
  • -82.69
  • 1.14
  • 2016-03-31
  • 5.05
  • 0.85
  • 5.55
  • 311.38
  • 6.59
  • 2015-12-31
  • 0.77
  • 0.02
  • 1.35
  • 125.84
  • 1.59
  • 2015-09-30
  • 0.59
  • 0.03
  • 0.60
  • 1,781.11
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.03
  • -75.71
  • 0.04
  • 2015-03-31
  • 1.86
  • 1.96
  • 0.13
  • -42.99
  • 0.14
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 2.64
  • 0.23
  • --
  • 0.24

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