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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利淘利债券A 的基金机构持有 1.40亿份，占总份额的 93.88% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 6.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.40
  • 93.88
  • 0.09
  • 6.12
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.09
  • 99.86
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.11
  • 99.80
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.13
  • 99.20
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 22.07
  • 0.21
  • 77.93
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 58.01
  • 0.36
  • 41.99
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.41
  • 0.10
  • 97.59
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 73.51
  • 0.19
  • 26.49
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 2.23
  • 94.84
  • 0.12
  • 5.16
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 7.34
  • 98.63
  • 0.10
  • 1.37
  • 7.44
  • 2018-06-30
  • 3.51
  • 99.25
  • 0.03
  • 0.75
  • 3.54
  • 2017-12-31
  • 16.25
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 16.27
  • 2017-06-30
  • 23.77
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 23.79
  • 2016-12-31
  • 49.30
  • 99.91
  • 0.04
  • 0.09
  • 49.34
  • 2016-06-30
  • 2.81
  • 98.88
  • 0.03
  • 1.12
  • 2.84
  • 2015-12-31
  • 3.10
  • 97.00
  • 0.10
  • 3.00
  • 3.20
  • 2015-06-30
  • 1.34
  • 94.93
  • 0.07
  • 5.07
  • 1.41
  • 2014-12-31
  • 1.39
  • 80.63
  • 0.33
  • 19.37
  • 1.72

宏利淘利债券A 报告期末总份额 15.30亿份，比上期增加 923.00%， 期末净资产 17.80亿元，比上期增加 826.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.81
  • 0.01
  • 15.30
  • 923.00
  • 17.80
  • 2024-06-30
  • 1.41
  • 0.01
  • 1.50
  • 1,514.36
  • 1.92
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 0.09
  • -2.06
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.25
  • 0.09
  • -10.74
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.11
  • -1.32
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -4.03
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -13.09
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.13
  • -25.40
  • 0.16
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.17
  • -35.96
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.27
  • -5.09
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.67
  • 0.28
  • -66.91
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 0.24
  • 0.86
  • 301.94
  • 1.04
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.07
  • 0.21
  • 98.89
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.11
  • -1.30
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 0.32
  • 0.11
  • 132.32
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.05
  • -13.22
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.42
  • 0.05
  • -32.79
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.34
  • 0.08
  • -54.55
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.62
  • 0.18
  • -75.96
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 1.01
  • 0.73
  • -47.52
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 1.02
  • 1.40
  • -40.35
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 2.46
  • 2.35
  • -49.58
  • 2.55
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 3.01
  • 4.65
  • -37.44
  • 5.24
  • 2018-12-31
  • 3.35
  • 0.76
  • 7.44
  • 53.66
  • 8.62
  • 2018-09-30
  • 1.63
  • 0.33
  • 4.84
  • 36.77
  • 5.71
  • 2018-06-30
  • 1.91
  • 14.48
  • 3.54
  • -78.03
  • 4.50
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 16.11
  • -0.97
  • 20.24
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.00
  • 16.27
  • -10.90
  • 20.11
  • 2017-09-30
  • 1.78
  • 7.31
  • 18.26
  • -23.23
  • 22.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 25.54
  • 23.79
  • -51.78
  • 29.16
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 49.33
  • -0.03
  • 59.92
  • 2016-12-31
  • 49.33
  • 2.61
  • 49.34
  • 1,778.51
  • 59.65
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.63
  • -7.61
  • 3.19
  • 2016-06-30
  • 0.42
  • 1.84
  • 2.84
  • -33.19
  • 3.40
  • 2016-03-31
  • 1.67
  • 0.62
  • 4.26
  • 32.95
  • 5.07
  • 2015-12-31
  • 2.60
  • 1.22
  • 3.20
  • 75.16
  • 3.77
  • 2015-09-30
  • 0.56
  • 0.14
  • 1.83
  • 29.47
  • 2.10
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.41
  • -2.82
  • 1.59
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.45
  • -15.75
  • 1.58
  • 2014-12-31
  • 2.13
  • 3.70
  • 1.72
  • --
  • 1.83

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