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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中海惠利B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 4.39
  • 0.44
  • 95.61
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 8.42
  • 1.30
  • 91.58
  • 1.42
  • 2017-06-30
  • 11.14
  • 59.04
  • 7.73
  • 40.96
  • 18.87
  • 2016-12-31
  • 11.14
  • 58.25
  • 7.98
  • 41.75
  • 19.12
  • 2016-06-30
  • 14.77
  • 63.17
  • 8.61
  • 36.83
  • 23.39
  • 2015-12-31
  • 13.33
  • 59.80
  • 8.97
  • 40.20
  • 22.30
  • 2015-06-30
  • 3.53
  • 74.22
  • 1.23
  • 25.78
  • 4.75
  • 2014-12-31
  • 5.53
  • 74.39
  • 1.90
  • 25.61
  • 7.43
  • 2014-06-30
  • 3.70
  • 50.78
  • 3.59
  • 49.22
  • 7.29

中海惠利B 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.18
  • -37.93
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.29
  • -36.96
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.46
  • -67.61
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 17.58
  • 1.42
  • -92.47
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.87
  • 0.00
  • 17.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 18.87
  • -1.31
  • 17.88
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.12
  • 0.00
  • 54.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 4.26
  • 19.12
  • -18.26
  • 54.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.39
  • 0.00
  • 80.62
  • 2016-06-30
  • 1.55
  • 0.46
  • 23.39
  • 4.89
  • 78.39
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.30
  • 0.00
  • 23.84
  • 2015-12-31
  • 17.19
  • 0.84
  • 22.30
  • 369.47
  • 23.43
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.75
  • 0.00
  • 6.45
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 2.68
  • 4.75
  • -36.07
  • 5.76
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.43
  • 0.00
  • 9.62
  • 2014-12-31
  • 1.86
  • 1.72
  • 7.43
  • 1.92
  • 9.35
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.29
  • 0.00
  • 12.00
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 7.29
  • -7.72
  • 7.66
  • 2014-03-31
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