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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中海惠利A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 35.61
  • 99.16
  • 0.30
  • 0.84
  • 35.92
  • 2016-06-30
  • 53.95
  • 99.30
  • 0.38
  • 0.70
  • 54.33
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 55.54
  • 0.40
  • 44.46
  • 0.90
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2014-06-30
  • 2.36
  • 58.30
  • 1.68
  • 41.70
  • 4.04

中海惠利A 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -22.22
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.09
  • -30.77
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 17.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 35.79
  • 0.13
  • -99.64
  • 17.88
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.92
  • 0.00
  • 54.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 19.09
  • 35.92
  • -33.89
  • 54.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.33
  • 0.00
  • 80.62
  • 2016-06-30
  • 53.98
  • 0.55
  • 54.33
  • 5,936.67
  • 78.39
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.00
  • 23.84
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 0.14
  • 0.90
  • 69.81
  • 23.43
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 6.45
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.53
  • -41.76
  • 0.53
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.00
  • 9.62
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 3.29
  • 0.91
  • -77.48
  • 9.35
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.04
  • 0.00
  • 12.00
  • 2014-06-30
  • 0.32
  • 11.74
  • 4.04
  • -73.73
  • 4.06
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.38
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  • 23.71

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