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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商瑞丰混合发起式A 的基金机构持有 0.46亿份，占总份额的 75.51% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 24.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 75.51
  • 0.15
  • 24.49
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 1.78
  • 90.94
  • 0.18
  • 9.06
  • 1.96
  • 2023-06-30
  • 2.26
  • 90.95
  • 0.22
  • 9.05
  • 2.48
  • 2022-12-31
  • 3.09
  • 92.08
  • 0.27
  • 7.92
  • 3.36
  • 2022-06-30
  • 2.53
  • 89.94
  • 0.28
  • 10.06
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 6.10
  • 96.69
  • 0.21
  • 3.31
  • 6.31
  • 2021-06-30
  • 3.38
  • 98.14
  • 0.06
  • 1.86
  • 3.44
  • 2020-12-31
  • 3.03
  • 98.14
  • 0.06
  • 1.86
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 34.82
  • 0.19
  • 65.18
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 29.62
  • 0.24
  • 70.38
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 26.41
  • 0.28
  • 73.59
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 1.87
  • 83.00
  • 0.38
  • 17.00
  • 2.25
  • 2015-06-30
  • 45.08
  • 98.42
  • 0.72
  • 1.58
  • 45.80
  • 2014-12-31
  • 0.79
  • 26.38
  • 2.22
  • 73.62
  • 3.01
  • 2014-06-30
  • 1.78
  • 30.88
  • 3.98
  • 69.12
  • 5.76

招商瑞丰混合发起式A 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -0.83%， 期末净资产 1.22亿元，比上期增加 8.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.60
  • -0.83
  • 1.22
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.07
  • 0.61
  • -63.50
  • 1.12
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.59
  • 1.67
  • -15.02
  • 3.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.96
  • -14.60
  • 3.46
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.25
  • 2.30
  • -7.40
  • 4.27
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.48
  • -6.92
  • 4.69
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.70
  • 2.67
  • -20.66
  • 4.99
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.08
  • 3.36
  • 7.95
  • 6.12
  • 2022-09-30
  • 0.40
  • 0.10
  • 3.11
  • 10.83
  • 5.78
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 2.98
  • 2.81
  • -47.46
  • 5.22
  • 2022-03-31
  • 0.71
  • 1.67
  • 5.34
  • -15.25
  • 9.35
  • 2021-12-31
  • 2.24
  • 0.01
  • 6.31
  • 54.52
  • 11.80
  • 2021-09-30
  • 0.82
  • 0.18
  • 4.08
  • 18.55
  • 7.14
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.44
  • -5.36
  • 5.85
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 0.18
  • 3.64
  • 17.87
  • 6.04
  • 2020-12-31
  • 3.04
  • 0.01
  • 3.09
  • 5,515.53
  • 5.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.05
  • -46.68
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.23
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -8.71
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.73
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.89
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.13
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -13.19
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.30
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -1.54
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -7.10
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -4.68
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -11.26
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.19
  • -35.79
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.12
  • 0.39
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.29
  • -15.02
  • 0.40
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -5.09
  • 0.49
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.36
  • -6.07
  • 0.51
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.38
  • -66.51
  • 0.54
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 1.12
  • 1.14
  • -49.11
  • 1.60
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.16
  • 2.25
  • -33.00
  • 3.12
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 42.46
  • 3.35
  • -92.68
  • 4.47
  • 2015-06-30
  • 25.28
  • 14.70
  • 45.80
  • 30.03
  • 61.11
  • 2015-03-31
  • 34.29
  • 2.08
  • 35.22
  • 1,069.81
  • 45.85
  • 2014-12-31
  • 1.57
  • 0.92
  • 3.01
  • 27.40
  • 3.74
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 3.45
  • 2.36
  • -59.00
  • 2.68
  • 2014-06-30
  • 1.56
  • 2.32
  • 5.76
  • -11.70
  • 6.02
  • 2014-03-31
  • 0.34
  • 1.92
  • 6.53
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  • 6.58

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