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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信永利信用债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 86.96
  • 0.21
  • 13.04
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • 1.40
  • 86.96
  • 0.21
  • 13.04
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 23.24
  • 0.38
  • 76.76
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 23.24
  • 0.38
  • 76.76
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 8.58
  • 2.98
  • 91.42
  • 3.26
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 8.58
  • 2.98
  • 91.42
  • 3.26
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 62.36
  • 0.17
  • 37.64
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 65.50
  • 0.15
  • 34.50
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 63.36
  • 0.16
  • 36.64
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 56.79
  • 0.21
  • 43.21
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 56.79
  • 0.21
  • 43.21
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 1.33
  • 72.05
  • 0.52
  • 27.95
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 1.33
  • 72.05
  • 0.52
  • 27.95
  • 1.85
  • 2016-06-30
  • 1.13
  • 23.79
  • 3.62
  • 76.21
  • 4.76
  • 2015-12-31
  • 1.13
  • 23.79
  • 3.62
  • 76.21
  • 4.76
  • 2015-06-30
  • 0.60
  • 29.02
  • 1.47
  • 70.98
  • 2.08
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 29.02
  • 1.47
  • 70.98
  • 2.08
  • 2014-06-30
  • 0.45
  • 23.91
  • 1.45
  • 76.09
  • 1.90

安信永利信用债券A 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 1.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.50
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 1.45
  • 0.28
  • -82.53
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.00
  • 2.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.00
  • 2.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.00
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 1.43
  • 0.32
  • 1.61
  • 224.43
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.66
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.66
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.24
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  • 27.96
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.00
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  • 0.39
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  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
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  • 0.48
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 2.88
  • 0.39
  • -88.12
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 3.81
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.26
  • 0.00
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 3.79
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.03
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  • 5.04
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
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  • 0.01
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  • -3.26
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  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
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  • 0.52
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  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.36
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  • -73.37
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 2.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 1.99
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 3.22
  • 1.85
  • -61.09
  • 1.97
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 5.14
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 4.99
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.00
  • 5.01
  • 2015-12-31
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  • 4.76
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  • 4.97
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2.42
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  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.39
  • 2015-03-31
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  • 2014-12-31
  • 1.43
  • 1.25
  • 2.08
  • 9.17
  • 2.18
  • 2014-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2014-06-30
  • 0.00
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  • 1.90
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