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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩品质生活精选股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 99.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.85
  • 99.78
  • 0.85
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 17.81
  • 0.84
  • 82.19
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 14.56
  • 0.83
  • 85.44
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 3.06
  • 0.82
  • 96.94
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 12.75
  • 0.79
  • 87.25
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 3.30
  • 0.78
  • 96.70
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.42
  • 99.99
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.91
  • 100.00
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 8.26
  • 2.26
  • 91.74
  • 2.46
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 7.84
  • 2.39
  • 92.16
  • 2.59
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 7.95
  • 2.35
  • 92.05
  • 2.56
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 14.31
  • 2.71
  • 85.69
  • 3.17
  • 2017-06-30
  • 1.08
  • 20.12
  • 4.30
  • 79.88
  • 5.39
  • 2016-12-31
  • 3.64
  • 41.28
  • 5.17
  • 58.72
  • 8.81
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 13.54
  • 3.16
  • 86.46
  • 3.65
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.92
  • 99.81
  • 2.93
  • 2015-06-30
  • 1.00
  • 23.40
  • 3.29
  • 76.60
  • 4.29
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.29
  • 100.00
  • 4.29
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.32
  • 21.79
  • 99.68
  • 21.86
  • 2013-12-31
  • 0.33
  • 1.20
  • 27.21
  • 98.80
  • 27.54

大摩品质生活精选股票A 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 2.07%， 期末净资产 2.35亿元，比上期增加 -7.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.87
  • 2.07
  • 2.35
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.85
  • 0.54
  • 2.53
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.85
  • -16.65
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 1.02
  • 14.25
  • 3.27
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.89
  • -7.95
  • 3.22
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.97
  • -8.09
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.04
  • 1.05
  • 24.93
  • 3.42
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.50
  • 0.84
  • -32.35
  • 3.29
  • 2022-03-31
  • 0.44
  • 0.10
  • 1.24
  • 36.96
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.91
  • 5.83
  • 3.88
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.86
  • 6.18
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.81
  • 0.38
  • 3.12
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.81
  • -17.24
  • 2.62
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.97
  • -6.00
  • 3.21
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.51
  • 1.04
  • -27.10
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 1.42
  • -8.79
  • 3.70
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.53
  • 1.56
  • -18.33
  • 3.41
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 1.91
  • -8.08
  • 4.08
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.48
  • 2.07
  • -15.74
  • 3.92
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 2.46
  • -2.24
  • 4.29
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 2.52
  • -2.98
  • 4.66
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 2.59
  • 1.72
  • 3.72
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 2.55
  • -0.23
  • 4.04
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.46
  • 2.56
  • -12.23
  • 4.08
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.40
  • 2.91
  • -8.04
  • 5.16
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.79
  • 3.17
  • -16.61
  • 6.02
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 1.89
  • 3.80
  • -29.52
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 4.25
  • 5.39
  • -38.83
  • 10.22
  • 2017-03-31
  • 1.37
  • 1.37
  • 8.81
  • 0.04
  • 16.58
  • 2016-12-31
  • 4.23
  • 1.17
  • 8.81
  • 53.19
  • 15.91
  • 2016-09-30
  • 2.93
  • 0.83
  • 5.75
  • 57.41
  • 10.27
  • 2016-06-30
  • 1.06
  • 0.64
  • 3.65
  • 13.08
  • 5.82
  • 2016-03-31
  • 0.87
  • 0.57
  • 3.23
  • 10.31
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 0.70
  • 1.64
  • 2.93
  • -24.34
  • 5.00
  • 2015-09-30
  • 5.81
  • 6.23
  • 3.87
  • -9.80
  • 4.58
  • 2015-06-30
  • 5.26
  • 3.81
  • 4.29
  • 51.02
  • 7.41
  • 2015-03-31
  • 1.49
  • 2.93
  • 2.84
  • -33.77
  • 4.12
  • 2014-12-31
  • 2.26
  • 11.62
  • 4.29
  • -68.58
  • 4.31
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 8.30
  • 13.65
  • -37.54
  • 14.61
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 1.88
  • 21.86
  • -7.59
  • 19.90
  • 2014-03-31
  • 0.31
  • 4.20
  • 23.65
  • -14.12
  • 21.58
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.54
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  • 26.70

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