- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银中高等级债券A 的基金机构持有 15.94亿份，占总份额的 92.98% ，个人投资者持有 1.20亿份，占总份额的 7.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.94
- 92.98
- 1.20
- 7.02
- 17.14
- 2023-12-31
- 6.14
- 94.66
- 0.35
- 5.34
- 6.48
- 2023-06-30
- 14.55
- 95.68
- 0.66
- 4.32
- 15.21
- 2022-12-31
- 17.35
- 95.42
- 0.83
- 4.58
- 18.19
- 2022-06-30
- 35.02
- 98.39
- 0.57
- 1.61
- 35.60
- 2021-12-31
- 60.19
- 98.19
- 1.11
- 1.81
- 61.30
- 2021-06-30
- 53.73
- 98.56
- 0.78
- 1.44
- 54.51
- 2020-12-31
- 36.69
- 99.64
- 0.13
- 0.36
- 36.82
- 2020-06-30
- 38.38
- 99.45
- 0.21
- 0.55
- 38.59
- 2019-12-31
- 42.47
- 99.51
- 0.21
- 0.49
- 42.68
- 2019-06-30
- 56.80
- 99.46
- 0.31
- 0.54
- 57.11
- 2018-12-31
- 52.44
- 99.64
- 0.19
- 0.36
- 52.63
- 2018-06-30
- 55.67
- 99.84
- 0.09
- 0.16
- 55.76
- 2017-12-31
- 55.72
- 99.81
- 0.10
- 0.19
- 55.83
- 2017-06-30
- 56.82
- 99.69
- 0.18
- 0.31
- 57.00
- 2016-12-31
- 54.60
- 99.52
- 0.27
- 0.48
- 54.87
- 2016-06-30
- 50.66
- 99.31
- 0.35
- 0.69
- 51.02
- 2015-12-31
- 45.94
- 99.34
- 0.31
- 0.66
- 46.24
- 2015-06-30
- 17.00
- 99.08
- 0.16
- 0.92
- 17.16
- 2014-12-31
- 14.75
- 98.63
- 0.20
- 1.37
- 14.95
- 2014-06-30
- 10.80
- 96.35
- 0.41
- 3.65
- 11.21
中银中高等级债券A 报告期末总份额 24.43亿份，比上期增加 42.57%， 期末净资产 27.73亿元，比上期增加 43.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.53
- 2.23
- 24.43
- 42.57
- 27.73
- 2024-06-30
- 13.07
- 0.63
- 17.14
- 265.27
- 19.36
- 2024-03-31
- 3.68
- 5.47
- 4.69
- -27.61
- 5.20
- 2023-12-31
- 0.21
- 8.05
- 6.48
- -54.75
- 7.03
- 2023-09-30
- 2.19
- 3.08
- 14.32
- -5.83
- 15.33
- 2023-06-30
- 0.88
- 0.99
- 15.21
- -0.70
- 16.20
- 2023-03-31
- 2.00
- 4.87
- 15.32
- -15.77
- 16.24
- 2022-12-31
- 3.39
- 31.27
- 18.19
- -60.52
- 19.07
- 2022-09-30
- 16.59
- 6.13
- 46.06
- 29.39
- 48.92
- 2022-06-30
- 7.28
- 17.85
- 35.60
- -22.89
- 37.62
- 2022-03-31
- 23.12
- 38.25
- 46.17
- -24.69
- 48.74
- 2021-12-31
- 19.47
- 35.98
- 61.30
- -21.22
- 66.50
- 2021-09-30
- 31.22
- 7.93
- 77.81
- 42.74
- 83.52
- 2021-06-30
- 18.40
- 7.22
- 54.51
- 25.79
- 57.81
- 2021-03-31
- 11.74
- 5.23
- 43.34
- 17.68
- 45.43
- 2020-12-31
- 10.89
- 10.11
- 36.82
- 2.15
- 38.58
- 2020-09-30
- 10.58
- 13.12
- 36.05
- -6.59
- 37.69
- 2020-06-30
- 6.94
- 9.80
- 38.59
- -6.89
- 40.34
- 2020-03-31
- 9.72
- 10.96
- 41.45
- -2.89
- 44.85
- 2019-12-31
- 1.08
- 12.44
- 42.68
- -21.03
- 44.90
- 2019-09-30
- 2.18
- 5.25
- 54.04
- -5.37
- 57.01
- 2019-06-30
- 8.21
- 5.17
- 57.11
- 5.62
- 60.03
- 2019-03-31
- 5.77
- 4.32
- 54.07
- 2.75
- 57.02
- 2018-12-31
- 25.77
- 31.71
- 52.63
- -10.14
- 56.19
- 2018-09-30
- 2.81
- 0.01
- 58.57
- 5.03
- 61.61
- 2018-06-30
- 0.24
- 0.02
- 55.76
- 0.39
- 58.20
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 55.54
- -0.51
- 57.47
- 2017-12-31
- 0.01
- 1.04
- 55.83
- -1.82
- 57.28
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.14
- 56.86
- -0.24
- 58.67
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.14
- 57.00
- -0.23
- 58.65
- 2017-03-31
- 10.06
- 7.80
- 57.13
- 4.12
- 58.84
- 2016-12-31
- 0.03
- 3.31
- 54.87
- -5.65
- 57.40
- 2016-09-30
- 8.16
- 1.02
- 58.16
- 14.00
- 62.05
- 2016-06-30
- 5.94
- 1.41
- 51.02
- 9.74
- 56.93
- 2016-03-31
- 0.38
- 0.14
- 46.49
- 0.53
- 51.60
- 2015-12-31
- 9.10
- 7.18
- 46.24
- 4.33
- 50.89
- 2015-09-30
- 27.25
- 0.08
- 44.32
- 158.37
- 47.91
- 2015-06-30
- 0.95
- 0.28
- 17.16
- 4.08
- 18.03
- 2015-03-31
- 2.59
- 1.06
- 16.48
- 10.23
- 17.54
- 2014-12-31
- 4.82
- 1.01
- 14.95
- 34.19
- 15.72
- 2014-09-30
- 0.07
- 0.14
- 11.14
- -0.60
- 11.94
- 2014-06-30
- 0.04
- 1.50
- 11.21
- -11.54
- 11.76
- 2014-03-31
- 0.11
- 1.07
- 12.67
- --
- 12.95