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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦德利货币A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 2.56% ，个人投资者持有 12.10亿份，占总份额的 97.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 2.56
  • 12.10
  • 97.44
  • 12.42
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 32.32
  • 0.36
  • 67.68
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 31.09
  • 0.30
  • 68.91
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 53.40
  • 0.28
  • 46.60
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 50.87
  • 0.31
  • 49.13
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 26.67
  • 0.35
  • 73.33
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 19.67
  • 0.37
  • 80.33
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 26.29
  • 0.45
  • 73.71
  • 0.61
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 25.39
  • 0.52
  • 74.61
  • 0.69
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 20.09
  • 0.63
  • 79.91
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 12.35
  • 0.78
  • 87.65
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 12.87
  • 1.19
  • 87.13
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 9.08
  • 2.03
  • 90.92
  • 2.23
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 17.82
  • 1.39
  • 82.18
  • 1.69
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 19.50
  • 1.00
  • 80.50
  • 1.24
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 11.62
  • 1.51
  • 88.38
  • 1.71
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 15.64
  • 1.60
  • 84.36
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 0.27
  • 11.72
  • 2.04
  • 88.28
  • 2.31
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 1.98
  • 5.62
  • 98.02
  • 5.74
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 2.73
  • 4.71
  • 97.27
  • 4.84
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 8.99
  • 0.76
  • 91.01
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 5.44
  • 0.74
  • 94.56
  • 0.78

德邦德利货币A 报告期末总份额 23.67亿份，比上期增加 90.53%， 期末净资产 23.67亿元，比上期增加 90.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 79.26
  • 68.01
  • 23.67
  • 90.53
  • 23.67
  • 2024-06-30
  • 52.20
  • 40.43
  • 12.42
  • 1,798.81
  • 12.42
  • 2024-03-31
  • 2.94
  • 2.82
  • 0.65
  • 23.85
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 2.24
  • 2.53
  • 0.53
  • -35.52
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 1.02
  • 0.64
  • 0.82
  • 85.61
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.28
  • 0.44
  • -8.34
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.42
  • 0.48
  • -19.62
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 1.51
  • 1.62
  • 0.60
  • -15.07
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.55
  • 0.48
  • 0.71
  • 10.76
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 1.58
  • 1.43
  • 0.64
  • 30.86
  • 0.64
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 0.42
  • 0.49
  • 1.14
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 1.81
  • 1.84
  • 0.48
  • -7.44
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.54
  • 0.48
  • 0.52
  • 12.71
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.46
  • -0.35
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.50
  • 0.46
  • -24.39
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.35
  • 0.61
  • 4.74
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.99
  • 1.10
  • 0.58
  • -15.36
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 0.45
  • 0.69
  • 1.97
  • 0.69
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.75
  • 0.68
  • -14.18
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.95
  • 1.09
  • 0.79
  • -15.10
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.99
  • 0.95
  • 0.93
  • 4.84
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 0.85
  • 0.89
  • -17.76
  • 0.89
  • 2019-03-31
  • 1.26
  • 1.55
  • 1.08
  • -21.22
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 1.28
  • 1.58
  • 1.37
  • -17.90
  • 1.37
  • 2018-09-30
  • 2.97
  • 3.53
  • 1.67
  • -25.42
  • 1.67
  • 2018-06-30
  • 8.80
  • 9.30
  • 2.23
  • -18.19
  • 2.23
  • 2018-03-31
  • 9.65
  • 8.61
  • 2.73
  • 61.46
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 2.55
  • 1.97
  • 1.69
  • 51.00
  • 1.69
  • 2017-09-30
  • 1.66
  • 1.78
  • 1.12
  • -9.93
  • 1.12
  • 2017-06-30
  • 2.55
  • 2.61
  • 1.24
  • -5.26
  • 1.24
  • 2017-03-31
  • 2.12
  • 2.52
  • 1.31
  • -23.23
  • 1.31
  • 2016-12-31
  • 5.47
  • 5.86
  • 1.71
  • -18.48
  • 1.71
  • 2016-09-30
  • 5.60
  • 5.40
  • 2.10
  • 10.61
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 4.50
  • 4.52
  • 1.90
  • -1.26
  • 1.90
  • 2016-03-31
  • 3.89
  • 4.27
  • 1.92
  • -16.70
  • 1.92
  • 2015-12-31
  • 4.31
  • 4.84
  • 2.31
  • -18.57
  • 2.31
  • 2015-09-30
  • 10.92
  • 13.83
  • 2.83
  • -50.64
  • 2.83
  • 2015-06-30
  • 15.98
  • 12.39
  • 5.74
  • 166.89
  • 5.74
  • 2015-03-31
  • 5.72
  • 8.42
  • 2.15
  • -55.62
  • 2.15
  • 2014-12-31
  • 31.79
  • 28.92
  • 4.84
  • 145.34
  • 4.84
  • 2014-09-30
  • 3.84
  • 2.69
  • 1.97
  • 137.58
  • 1.97
  • 2014-06-30
  • 2.02
  • 2.19
  • 0.83
  • -16.72
  • 0.83
  • 2014-03-31
  • 2.45
  • 2.23
  • 1.00
  • 28.02
  • 1.00
  • 2013-12-31
  • 1.64
  • 15.09
  • 0.78
  • --
  • 0.78

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