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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海纯债债券C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 79.96% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 20.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 79.96
  • 0.03
  • 20.04
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 75.97
  • 0.03
  • 24.03
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 57.44
  • 0.19
  • 42.56
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.01
  • 99.91
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 43.06
  • 0.02
  • 56.94
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 21.15
  • 0.05
  • 78.85
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 52.51
  • 0.34
  • 47.49
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 72.89
  • 0.10
  • 27.11
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 75.72
  • 0.14
  • 24.28
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 33.31
  • 0.19
  • 66.69
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 11.78
  • 0.27
  • 88.22
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 27.88
  • 0.52
  • 72.12
  • 0.72

中海纯债债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -62.95%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -62.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.06
  • -62.95
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.17
  • 34.98
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.13
  • -9.64
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.14
  • -14.95
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.16
  • 247.17
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.05
  • 190.53
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 3.57
  • 3.56
  • 0.02
  • 141.96
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.01
  • -97.13
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.45
  • 0.23
  • -48.76
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.46
  • 4,115.84
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.85
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.88
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.21
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.59
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -61.95
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -17.22
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -40.66
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 0.37
  • 0.06
  • -72.30
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 0.23
  • -67.75
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 0.40
  • 0.71
  • 68.07
  • 0.77
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.42
  • 18.78
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.55
  • 0.36
  • -51.20
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.74
  • 0.57
  • 0.73
  • 28.40
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 0.01
  • 0.57
  • 2,039.97
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.03
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -15.56
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -32.03
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.05
  • -44.22
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.09
  • -23.75
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.11
  • -53.36
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.24
  • -16.15
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 1.13
  • 0.29
  • -69.80
  • 0.28
  • 2016-09-30
  • 0.92
  • 0.32
  • 0.94
  • 176.28
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.72
  • 0.34
  • -64.83
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 1.03
  • 0.36
  • 0.97
  • 220.10
  • 0.99
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.41
  • 0.30
  • -53.38
  • 0.35
  • 2015-09-30
  • 0.86
  • 0.26
  • 0.65
  • 1,171.25
  • 0.73
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.05
  • 9.16
  • 0.06
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.05
  • -45.85
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.09
  • -61.14
  • 0.09
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.22
  • -68.93
  • 0.23
  • 2014-06-30
  • 0.00
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