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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海纯债债券A 的基金机构持有 4.43亿份，占总份额的 99.77% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.43
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.44
  • 2023-12-31
  • 4.43
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.44
  • 2023-06-30
  • 6.17
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 6.18
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 97.10
  • 0.01
  • 2.90
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 2.10
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.01
  • 99.23
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.02
  • 99.29
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 66.76
  • 0.02
  • 33.24
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 87.65
  • 0.03
  • 12.35
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 93.34
  • 0.04
  • 6.66
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 92.59
  • 0.04
  • 7.41
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 86.61
  • 0.08
  • 13.39
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 78.49
  • 0.14
  • 21.51
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 0.51
  • 68.52
  • 0.23
  • 31.48
  • 0.74
  • 2016-06-30
  • 3.21
  • 95.29
  • 0.16
  • 4.71
  • 3.37
  • 2015-12-31
  • 6.60
  • 98.13
  • 0.13
  • 1.87
  • 6.73
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 84.12
  • 0.04
  • 15.88
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 2.64
  • 97.83
  • 0.06
  • 2.17
  • 2.70
  • 2014-06-30
  • 0.90
  • 84.24
  • 0.17
  • 15.76
  • 1.07

中海纯债债券A 报告期末总份额 5.92亿份，比上期增加 33.28%， 期末净资产 6.83亿元，比上期增加 33.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.61
  • 1.13
  • 5.92
  • 33.28
  • 6.83
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.44
  • 0.06
  • 5.11
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.44
  • 0.06
  • 5.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 4.44
  • -31.00
  • 5.14
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.01
  • 6.43
  • 4.08
  • 7.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.18
  • -0.20
  • 7.08
  • 2023-03-31
  • 9.43
  • 3.67
  • 6.19
  • 1,322.22
  • 7.05
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 0.04
  • 0.44
  • 811.66
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 388.70
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.01
  • -99.54
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.01
  • 2.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.11
  • 2.35
  • 2021-09-30
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.10
  • 22,687.81
  • 2.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.27
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 26.98
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -29.38
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -35.24
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.02
  • 24.05
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.02
  • -76.42
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.07
  • 5.47
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.06
  • -71.73
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.23
  • -62.51
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.61
  • -1.51
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.62
  • 9.68
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.56
  • 3.19
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -0.67
  • 0.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.55
  • -5.83
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.58
  • -6.15
  • 0.59
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.23
  • 0.62
  • -3.43
  • 0.63
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.64
  • -8.99
  • 0.64
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.71
  • -4.07
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 4.89
  • 0.74
  • -84.74
  • 0.73
  • 2016-09-30
  • 1.74
  • 0.27
  • 4.84
  • 43.72
  • 5.12
  • 2016-06-30
  • 1.05
  • 12.68
  • 3.37
  • -77.55
  • 3.45
  • 2016-03-31
  • 61.66
  • 53.39
  • 14.99
  • 122.78
  • 15.39
  • 2015-12-31
  • 6.00
  • 0.07
  • 6.73
  • 739.19
  • 7.70
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 0.06
  • 0.80
  • 237.32
  • 0.90
  • 2015-06-30
  • 0.51
  • 0.87
  • 0.24
  • -60.24
  • 0.26
  • 2015-03-31
  • 0.38
  • 2.48
  • 0.60
  • -77.82
  • 0.64
  • 2014-12-31
  • 2.45
  • 0.59
  • 2.70
  • 219.12
  • 2.85
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.84
  • -20.92
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.07
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  • 1.07

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