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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华丰实定期开放债券A 的基金机构持有 17.84亿份，占总份额的 98.92% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 1.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.84
  • 98.92
  • 0.20
  • 1.08
  • 18.03
  • 2023-12-31
  • 17.30
  • 98.80
  • 0.21
  • 1.20
  • 17.51
  • 2023-06-30
  • 17.30
  • 98.81
  • 0.21
  • 1.19
  • 17.51
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 25.32
  • 0.27
  • 74.68
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 25.32
  • 0.27
  • 74.68
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 53.37
  • 0.33
  • 46.63
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 53.37
  • 0.33
  • 46.63
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 4.59
  • 88.86
  • 0.57
  • 11.14
  • 5.16
  • 2020-06-30
  • 4.59
  • 88.86
  • 0.57
  • 11.14
  • 5.16
  • 2019-12-31
  • 4.62
  • 87.62
  • 0.65
  • 12.38
  • 5.27
  • 2019-06-30
  • 7.79
  • 88.42
  • 1.02
  • 11.58
  • 8.81
  • 2018-12-31
  • 7.79
  • 88.44
  • 1.02
  • 11.56
  • 8.80
  • 2018-06-30
  • 9.20
  • 78.18
  • 2.57
  • 21.82
  • 11.77
  • 2017-12-31
  • 9.20
  • 78.18
  • 2.57
  • 21.82
  • 11.77
  • 2017-06-30
  • 55.18
  • 69.00
  • 24.79
  • 31.00
  • 79.97
  • 2016-12-31
  • 55.18
  • 69.00
  • 24.79
  • 31.00
  • 79.97
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 1.48
  • 6.47
  • 98.52
  • 6.57
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 1.48
  • 6.46
  • 98.52
  • 6.56
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.65
  • 99.40
  • 1.66
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.65
  • 99.40
  • 1.66
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 3.69
  • 2.12
  • 96.31
  • 2.20
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 3.69
  • 2.12
  • 96.31
  • 2.20

鹏华丰实定期开放债券A 报告期末总份额 18.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.79亿元，比上期增加 0.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.03
  • 0.00
  • 19.79
  • 2024-06-30
  • 9.22
  • 8.70
  • 18.03
  • 2.96
  • 19.69
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.51
  • 0.00
  • 19.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.51
  • 0.01
  • 18.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.51
  • 0.01
  • 19.20
  • 2023-06-30
  • 17.21
  • 0.03
  • 17.51
  • 5,307.57
  • 19.82
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32
  • -11.05
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
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  • 2022-06-30
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  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 0.36
  • -47.96
  • 0.43
  • 2021-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.82
  • 2021-03-31
  • 0.01
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  • 0.70
  • -86.45
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.04
  • 5.70
  • 2020-03-31
  • 1.98
  • 2.08
  • 5.16
  • -2.06
  • 5.93
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 3.99
  • 5.27
  • -40.16
  • 5.84
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.81
  • 0.00
  • 9.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.81
  • 0.03
  • 9.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.80
  • 0.00
  • 9.78
  • 2018-12-31
  • 4.08
  • 7.04
  • 8.80
  • -25.21
  • 9.72
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.77
  • 0.00
  • 12.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.77
  • 0.00
  • 12.39
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.77
  • 0.00
  • 12.46
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 68.20
  • 11.77
  • -85.28
  • 12.36
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.97
  • 0.00
  • 83.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.97
  • 0.00
  • 83.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.97
  • 0.00
  • 83.44
  • 2016-12-31
  • 77.47
  • 4.07
  • 79.97
  • 1,117.81
  • 84.56
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.00
  • 7.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.00
  • 6.87
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.11
  • 6.82
  • 2015-12-31
  • 5.88
  • 0.45
  • 6.56
  • 485.03
  • 6.84
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.70
  • 1.12
  • -32.53
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.00
  • 1.85
  • 2015-03-31
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  • 0.00
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  • 0.17
  • 1.76
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.08
  • 1.76
  • 2014-09-30
  • 1.30
  • 1.85
  • 1.66
  • -24.81
  • 1.70
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.29
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.20
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
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  • 2.12

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