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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华全球高收益债(QDII) 的基金机构持有 4.34亿份，占总份额的 49.34% ，个人投资者持有 4.46亿份，占总份额的 50.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.34
  • 49.34
  • 4.46
  • 50.66
  • 8.80
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.76
  • 100.00
  • 3.76
  • 2023-06-30
  • 0.53
  • 11.51
  • 4.10
  • 88.49
  • 4.64
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 8.61
  • 4.63
  • 91.39
  • 5.06
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 9.75
  • 5.59
  • 90.25
  • 6.19
  • 2021-12-31
  • 4.64
  • 40.19
  • 6.90
  • 59.81
  • 11.54
  • 2021-06-30
  • 15.46
  • 70.43
  • 6.49
  • 29.57
  • 21.95
  • 2020-12-31
  • 15.96
  • 72.34
  • 6.10
  • 27.66
  • 22.06
  • 2020-06-30
  • 21.57
  • 75.08
  • 7.16
  • 24.92
  • 28.73
  • 2019-12-31
  • 12.41
  • 59.51
  • 8.45
  • 40.49
  • 20.86
  • 2019-06-30
  • 6.52
  • 42.20
  • 8.94
  • 57.80
  • 15.46
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 3.56
  • 9.62
  • 96.44
  • 9.97
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 1.55
  • 11.94
  • 98.45
  • 12.13
  • 2017-12-31
  • 1.03
  • 6.27
  • 15.44
  • 93.73
  • 16.48
  • 2017-06-30
  • 1.38
  • 6.77
  • 19.03
  • 93.23
  • 20.41
  • 2016-12-31
  • 1.47
  • 8.51
  • 15.79
  • 91.49
  • 17.26
  • 2016-06-30
  • 1.96
  • 12.08
  • 14.27
  • 87.92
  • 16.23
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 17.53
  • 1.60
  • 82.47
  • 1.94
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 13.18
  • 0.31
  • 86.82
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 10.00
  • 0.68
  • 90.00
  • 0.75
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 2.95
  • 0.33
  • 97.05
  • 0.34
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.85
  • 0.74
  • 98.15
  • 0.76

鹏华全球高收益债(QDII) 报告期末总份额 9.92亿份，比上期增加 12.83%， 期末净资产 5.97亿元，比上期增加 14.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.48
  • 3.35
  • 9.92
  • 12.83
  • 5.97
  • 2024-06-30
  • 4.21
  • 0.50
  • 8.80
  • 72.98
  • 5.21
  • 2024-03-31
  • 1.69
  • 0.36
  • 5.08
  • 35.25
  • 2.95
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.54
  • 3.76
  • -8.35
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.81
  • 4.10
  • -11.54
  • 2.25
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.72
  • 4.64
  • -12.19
  • 2.69
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 0.53
  • 5.28
  • 4.27
  • 3.04
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.71
  • 5.06
  • -9.55
  • 2.89
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.96
  • 5.60
  • -9.61
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 2.76
  • 6.19
  • -22.72
  • 3.38
  • 2022-03-31
  • 0.94
  • 4.46
  • 8.01
  • -30.53
  • 4.22
  • 2021-12-31
  • 13.21
  • 11.90
  • 11.54
  • 12.74
  • 7.32
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 12.17
  • 10.23
  • -53.38
  • 10.34
  • 2021-06-30
  • 1.51
  • 2.98
  • 21.95
  • -6.29
  • 26.01
  • 2021-03-31
  • 5.15
  • 3.79
  • 23.43
  • 6.17
  • 28.64
  • 2020-12-31
  • 6.04
  • 6.72
  • 22.06
  • -2.99
  • 26.85
  • 2020-09-30
  • 4.60
  • 10.59
  • 22.74
  • -20.82
  • 26.76
  • 2020-06-30
  • 3.18
  • 5.23
  • 28.73
  • -6.68
  • 34.32
  • 2020-03-31
  • 15.96
  • 6.04
  • 30.78
  • 47.56
  • 34.20
  • 2019-12-31
  • 3.08
  • 1.71
  • 20.86
  • 7.02
  • 24.79
  • 2019-09-30
  • 7.55
  • 3.52
  • 19.49
  • 26.08
  • 23.25
  • 2019-06-30
  • 3.51
  • 2.38
  • 15.46
  • 7.87
  • 18.32
  • 2019-03-31
  • 5.38
  • 1.02
  • 14.33
  • 43.74
  • 16.56
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 1.69
  • 9.97
  • -12.39
  • 10.65
  • 2018-09-30
  • 0.72
  • 1.47
  • 11.38
  • -6.19
  • 12.37
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 3.52
  • 12.13
  • -20.63
  • 12.54
  • 2018-03-31
  • 2.78
  • 3.97
  • 15.28
  • -7.23
  • 16.12
  • 2017-12-31
  • 2.84
  • 2.34
  • 16.48
  • 3.07
  • 18.23
  • 2017-09-30
  • 1.96
  • 6.38
  • 15.99
  • -21.68
  • 17.76
  • 2017-06-30
  • 2.02
  • 3.05
  • 20.41
  • -4.80
  • 15.95
  • 2017-03-31
  • 6.04
  • 1.86
  • 21.44
  • 24.21
  • 23.89
  • 2016-12-31
  • 3.08
  • 3.48
  • 17.26
  • -2.31
  • 16.12
  • 2016-09-30
  • 4.41
  • 2.98
  • 17.67
  • 8.83
  • 21.26
  • 2016-06-30
  • 8.60
  • 1.51
  • 16.23
  • 77.49
  • 15.54
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.15
  • 370.72
  • 10.70
  • 2015-12-31
  • 1.65
  • 0.37
  • 1.94
  • 190.80
  • 1.98
  • 2015-09-30
  • 0.44
  • 0.13
  • 0.67
  • 86.56
  • 0.75
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 0.36
  • -47.53
  • 0.39
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.68
  • -9.54
  • 0.71
  • 2014-12-31
  • 0.86
  • 0.32
  • 0.75
  • 253.43
  • 0.79
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.21
  • -37.05
  • 0.22
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.34
  • -22.97
  • 0.35
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.44
  • -41.72
  • 0.44
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.36
  • 0.76
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  • 0.76

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