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- 基金估值：
-
[10-25]
- 累计分红：
-
0.1000元
- 基金经理：
- 张凯瑜,李飞
- 成立日期：
- 2013-10-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-10-25 |
1.0394 |
1.1394 |
0.0013 |
0.11 |
| 2016-10-24 |
1.0382 |
1.1382 |
0.0030 |
0.26 |
| 2016-10-21 |
1.0355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2016-10-20 |
1.0358 |
1.1358 |
0.0022 |
0.19 |
| 2016-10-19 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0005 |
0.04 |
| 2016-10-18 |
1.0333 |
1.1333 |
0.0057 |
0.50 |
| 2016-10-17 |
1.0281 |
1.1281 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2016-10-14 |
1.0303 |
1.1303 |
0.0019 |
0.17 |
| 2016-10-13 |
1.0286 |
1.1286 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-10-12 |
1.0277 |
1.1277 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2016-10-11 |
1.0300 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04 |
| 2016-10-10 |
1.0297 |
1.1297 |
0.0029 |
0.26 |
| 2016-09-30 |
1.0270 |
1.1270 |
0.0028 |
0.25 |
| 2016-09-29 |
1.0245 |
1.1245 |
0.0052 |
0.46 |
| 2016-09-28 |
1.0197 |
1.1197 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2016-09-27 |
1.0205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03 |
| 2016-09-26 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2016-09-23 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2016-09-22 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0027 |
0.24 |
| 2016-09-21 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0022 |
0.20 |
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