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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) 的基金机构持有 0.66亿份，占总份额的 76.50% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 23.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.66
  • 76.50
  • 0.20
  • 23.50
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 69.87
  • 0.20
  • 30.13
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 61.03
  • 0.15
  • 38.97
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 50.68
  • 0.17
  • 49.32
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 53.77
  • 0.20
  • 46.23
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 50.55
  • 0.21
  • 49.45
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 28.54
  • 0.24
  • 71.46
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 62.12
  • 0.28
  • 37.88
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 56.37
  • 0.38
  • 43.63
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 23.11
  • 0.55
  • 76.89
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.61
  • 99.97
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.52
  • 99.96
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • 99.97
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.05
  • 99.98
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.83
  • 99.99
  • 1.83
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.47
  • 99.64
  • 2.48
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.28
  • 99.73
  • 3.29
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 4.09
  • 0.31
  • 95.91
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • 99.99
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.23
  • 99.78
  • 0.23
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.49
  • 99.90
  • 0.49

广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 -24.21%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -23.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.65
  • -24.21
  • 0.75
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.86
  • -7.91
  • 0.99
  • 2024-03-31
  • 0.47
  • 0.20
  • 0.93
  • 41.69
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.01
  • 0.66
  • 57.50
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.42
  • 5.78
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.39
  • 15.26
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.34
  • 1.05
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.65
  • 0.38
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.35
  • -20.94
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.44
  • 0.53
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.87
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.43
  • -4.41
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.45
  • 32.79
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.34
  • -52.42
  • 0.44
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.72
  • -3.36
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.74
  • -8.97
  • 1.01
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.82
  • -7.35
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.88
  • -5.76
  • 1.21
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.25
  • 0.93
  • 30.18
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.72
  • -3.10
  • 0.97
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.13
  • 0.74
  • 21.71
  • 0.98
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.61
  • 4.71
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.58
  • 12.82
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.52
  • -17.97
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.63
  • 0.58
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.62
  • -23.17
  • 0.73
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.81
  • -22.36
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 1.05
  • -13.16
  • 1.26
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 1.21
  • -34.24
  • 1.47
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.42
  • 1.83
  • -16.94
  • 2.24
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.21
  • -10.96
  • 2.74
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 2.48
  • -11.09
  • 3.05
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.79
  • -15.28
  • 3.30
  • 2016-06-30
  • 1.53
  • 0.76
  • 3.29
  • 30.75
  • 3.82
  • 2016-03-31
  • 2.58
  • 0.39
  • 2.52
  • 683.48
  • 2.78
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.32
  • 96.95
  • 0.37
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.59
  • 0.17
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.16
  • -19.12
  • 0.17
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.20
  • -14.09
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.26
  • 0.42
  • 0.23
  • -40.82
  • 0.23
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.39
  • -20.17
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.49
  • -32.93
  • 0.50
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 1.44
  • 0.73
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