- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华润元大安鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 16.32% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 83.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 16.32
- 0.03
- 83.68
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 15.97
- 0.03
- 84.03
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 15.19
- 0.04
- 84.81
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.01
- 14.55
- 0.04
- 85.45
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.01
- 14.00
- 0.04
- 86.00
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.01
- 11.06
- 0.05
- 88.94
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.01
- 9.62
- 0.06
- 90.38
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.01
- 7.14
- 0.09
- 92.86
- 0.09
- 2019-12-31
- 0.01
- 8.61
- 0.11
- 91.39
- 0.12
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.98
- 0.67
- 99.02
- 0.68
- 2018-12-31
- 0.01
- 3.94
- 0.16
- 96.06
- 0.17
- 2018-06-30
- 0.01
- 3.68
- 0.17
- 96.32
- 0.18
- 2017-12-31
- 0.01
- 2.81
- 0.24
- 97.19
- 0.25
- 2017-06-30
- 0.01
- 12.04
- 0.05
- 87.96
- 0.06
- 2016-12-31
- 0.12
- 67.47
- 0.06
- 32.53
- 0.17
- 2016-06-30
- 2.60
- 97.21
- 0.07
- 2.79
- 2.68
- 2015-12-31
- 2.69
- 97.38
- 0.07
- 2.62
- 2.76
- 2015-06-30
- 2.28
- 95.63
- 0.10
- 4.37
- 2.38
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.50
- 99.80
- 0.50
- 2014-06-30
- 0.27
- 4.78
- 5.38
- 95.22
- 5.65
- 2013-12-31
- 0.27
- 4.49
- 5.80
- 95.51
- 6.07
华润元大安鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 0.51%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 -5.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.51
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -4.91
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -1.47
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -0.07
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -3.31
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -1.64
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -2.52
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -1.73
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -1.10
- 0.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -2.76
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -14.13
- 0.09
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -7.99
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -8.61
- 0.11
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- -4.80
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.07
- -16.61
- 0.12
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.08
- -10.94
- 0.13
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -8.32
- 0.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.10
- -18.67
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.12
- -9.51
- 0.17
- 2019-09-30
- 0.05
- 0.59
- 0.14
- -79.70
- 0.18
- 2019-06-30
- 0.54
- 0.04
- 0.68
- 286.19
- 0.83
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.04
- 0.18
- 4.13
- 0.22
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- -4.49
- 0.18
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.18
- -2.02
- 0.19
- 2018-06-30
- 0.03
- 0.06
- 0.18
- -15.58
- 0.21
- 2018-03-31
- 0.07
- 0.11
- 0.21
- -14.37
- 0.30
- 2017-12-31
- 0.22
- 0.23
- 0.25
- -2.26
- 0.37
- 2017-09-30
- 12.10
- 11.90
- 0.26
- 362.79
- 0.37
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -2.83
- 0.11
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.06
- -67.52
- 0.11
- 2016-12-31
- 0.11
- 2.60
- 0.17
- -93.44
- 0.31
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.01
- 2.67
- -0.40
- 4.73
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.03
- 2.68
- -0.57
- 4.76
- 2016-03-31
- 0.04
- 0.10
- 2.69
- -2.32
- 4.81
- 2015-12-31
- 2.05
- 0.02
- 2.76
- 277.42
- 5.02
- 2015-09-30
- 0.22
- 1.88
- 0.73
- -69.35
- 1.31
- 2015-06-30
- 2.58
- 0.40
- 2.38
- 1,036.37
- 4.32
- 2015-03-31
- 0.10
- 0.39
- 0.21
- -58.04
- 0.29
- 2014-12-31
- 0.45
- 0.38
- 0.50
- 17.07
- 0.60
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.23
- 0.43
- -92.45
- 0.45
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.19
- 5.65
- -3.29
- 5.76
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.23
- 5.85
- -3.69
- 5.93
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.24
- 6.07
- --
- 6.11