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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

华润元大安鑫灵活配置混合 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 3.94% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 96.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 3.94
  • 0.16
  • 96.06
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 3.68
  • 0.17
  • 96.32
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.81
  • 0.24
  • 97.19
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 12.04
  • 0.05
  • 87.96
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 67.47
  • 0.06
  • 32.53
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 2.60
  • 97.21
  • 0.07
  • 2.79
  • 2.68
  • 2015-12-31
  • 2.69
  • 97.38
  • 0.07
  • 2.62
  • 2.76
  • 2015-06-30
  • 2.28
  • 95.63
  • 0.10
  • 4.37
  • 2.38
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.50
  • 99.80
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 4.78
  • 5.38
  • 95.22
  • 5.65
  • 2013-12-31
  • 0.27
  • 4.49
  • 5.80
  • 95.51
  • 6.07

华润元大安鑫灵活配置混合 报告期末总份额 0.17亿份,比上期增加 -5.56%, 期末净资产 0.18亿元,比上期增加 -5.26%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -5.56
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.18
  • -14.29
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.21
  • -16.00
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.23
  • 0.25
  • -3.85
  • 0.37
  • 2017-09-30
  • 12.10
  • 11.90
  • 0.26
  • 333.33
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.06
  • -64.71
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 2.60
  • 0.17
  • -93.63
  • 0.31
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.67
  • -0.37
  • 4.73
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.68
  • -0.37
  • 4.76
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 2.69
  • -2.54
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 2.05
  • 0.02
  • 2.76
  • 278.08
  • 5.02
  • 2015-09-30
  • 0.22
  • 1.88
  • 0.73
  • -69.33
  • 1.31
  • 2015-06-30
  • 2.58
  • 0.40
  • 2.38
  • 1,033.33
  • 4.32
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.39
  • 0.21
  • -58.00
  • 0.29
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 0.38
  • 0.50
  • 16.28
  • 0.60
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.43
  • -92.39
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 5.65
  • -3.42
  • 5.76
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 5.85
  • -3.62
  • 5.93
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 6.07
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  • 6.11

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