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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华润元大安鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 16.32% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 83.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 16.32
  • 0.03
  • 83.68
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 15.97
  • 0.03
  • 84.03
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 15.19
  • 0.04
  • 84.81
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 14.55
  • 0.04
  • 85.45
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 14.00
  • 0.04
  • 86.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 11.06
  • 0.05
  • 88.94
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 9.62
  • 0.06
  • 90.38
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 7.14
  • 0.09
  • 92.86
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 8.61
  • 0.11
  • 91.39
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.67
  • 99.02
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 3.94
  • 0.16
  • 96.06
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 3.68
  • 0.17
  • 96.32
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.81
  • 0.24
  • 97.19
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 12.04
  • 0.05
  • 87.96
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 67.47
  • 0.06
  • 32.53
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 2.60
  • 97.21
  • 0.07
  • 2.79
  • 2.68
  • 2015-12-31
  • 2.69
  • 97.38
  • 0.07
  • 2.62
  • 2.76
  • 2015-06-30
  • 2.28
  • 95.63
  • 0.10
  • 4.37
  • 2.38
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.50
  • 99.80
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 4.78
  • 5.38
  • 95.22
  • 5.65
  • 2013-12-31
  • 0.27
  • 4.49
  • 5.80
  • 95.51
  • 6.07

华润元大安鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -1.47%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -5.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.47
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.07
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.31
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.64
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.52
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.73
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.10
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.76
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -14.13
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.99
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.61
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -4.80
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -16.61
  • 0.12
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.08
  • -10.94
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -8.32
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -18.67
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -9.51
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.59
  • 0.14
  • -79.70
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 0.04
  • 0.68
  • 286.19
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.18
  • 4.13
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.49
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.18
  • -2.02
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.18
  • -15.58
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.21
  • -14.37
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.23
  • 0.25
  • -2.26
  • 0.37
  • 2017-09-30
  • 12.10
  • 11.90
  • 0.26
  • 362.79
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.83
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.06
  • -67.52
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 2.60
  • 0.17
  • -93.44
  • 0.31
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.67
  • -0.40
  • 4.73
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.68
  • -0.57
  • 4.76
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 2.69
  • -2.32
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 2.05
  • 0.02
  • 2.76
  • 277.42
  • 5.02
  • 2015-09-30
  • 0.22
  • 1.88
  • 0.73
  • -69.35
  • 1.31
  • 2015-06-30
  • 2.58
  • 0.40
  • 2.38
  • 1,036.37
  • 4.32
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.39
  • 0.21
  • -58.04
  • 0.29
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 0.38
  • 0.50
  • 17.07
  • 0.60
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.43
  • -92.45
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 5.65
  • -3.29
  • 5.76
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 5.85
  • -3.69
  • 5.93
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.24
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