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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮定期开放债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 3.17
  • 0.23
  • 96.83
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.71
  • 0.27
  • 97.29
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 21.80
  • 0.32
  • 78.20
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.94
  • 0.35
  • 98.06
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.39
  • 98.27
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 0.45
  • 98.51
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.57
  • 98.81
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.19
  • 99.45
  • 1.20
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.69
  • 99.61
  • 1.70
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.23
  • 99.84
  • 4.24
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.03
  • 99.83
  • 4.04
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.28
  • 99.84
  • 4.29
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.94
  • 99.87
  • 4.95
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 1.22
  • 10.64
  • 98.78
  • 10.77

中邮定期开放债券C 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -3.34%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -3.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -3.34
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.08
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.20
  • 35.56
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -2.46
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.63
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.90
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -10.19
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.55
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
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  • 4.60
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  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.15
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -5.76
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
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  • 0.19
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.10
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -6.21
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • -14.38
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -5.36
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -7.11
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -3.42
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.28
  • -29.81
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.40
  • 18.66
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -3.91
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -6.93
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -4.21
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.40
  • -10.65
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -3.59
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -4.93
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.48
  • -16.02
  • 0.50
  • 2017-12-31
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  • 0.52
  • 0.58
  • -46.65
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.08
  • -9.51
  • 1.13
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.20
  • -15.07
  • 1.24
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.41
  • -17.24
  • 1.45
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 2.62
  • 1.70
  • -58.85
  • 1.74
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 4.13
  • -2.51
  • 4.77
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.43
  • 4.24
  • -8.37
  • 4.80
  • 2016-03-31
  • 0.73
  • 0.14
  • 4.63
  • 14.52
  • 5.21
  • 2015-12-31
  • 2.63
  • 2.88
  • 4.04
  • -5.81
  • 4.49
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 4.29
  • 0.02
  • 4.64
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.54
  • 4.29
  • -10.35
  • 4.45
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 4.78
  • -3.34
  • 5.12
  • 2014-12-31
  • 3.36
  • 8.71
  • 4.95
  • -51.93
  • 5.24
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.50
  • 10.30
  • -4.39
  • 10.86
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.65
  • 10.77
  • -5.42
  • 11.15
  • 2014-03-31
  • 0.00
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