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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发集利一年定期开放债券C 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 38.24% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 61.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 38.24
  • 0.41
  • 61.76
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 38.31
  • 0.41
  • 61.69
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 38.92
  • 0.44
  • 61.08
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 38.92
  • 0.44
  • 61.08
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 35.27
  • 0.53
  • 64.73
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 35.27
  • 0.53
  • 64.73
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 30.50
  • 0.65
  • 69.50
  • 0.94
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 30.50
  • 0.65
  • 69.50
  • 0.94
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 14.02
  • 1.77
  • 85.98
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 14.02
  • 1.77
  • 85.98
  • 2.05
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 14.75
  • 1.66
  • 85.25
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 14.75
  • 1.66
  • 85.25
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 9.96
  • 2.63
  • 90.04
  • 2.92
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 9.96
  • 2.63
  • 90.04
  • 2.92
  • 2017-06-30
  • 3.02
  • 18.87
  • 12.99
  • 81.13
  • 16.01
  • 2016-12-31
  • 3.02
  • 18.87
  • 12.99
  • 81.13
  • 16.01
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 2.96
  • 3.12
  • 97.04
  • 3.21
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 2.96
  • 3.12
  • 97.04
  • 3.21
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.97
  • 100.00
  • 1.97
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.97
  • 100.00
  • 1.97
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.34
  • 100.00
  • 3.34
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.34
  • 100.00
  • 3.34

广发集利一年定期开放债券C 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -1.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.74
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.18
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.66
  • -9.23
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 0.79
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.72
  • -10.98
  • 0.77
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.00
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.00
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.81
  • -13.51
  • 0.90
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.94
  • -54.19
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.27
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.00
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 0.64
  • 2.05
  • 5.59
  • 2.28
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.00
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.00
  • 2.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.00
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 1.46
  • 1.95
  • -33.39
  • 2.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.14
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 13.11
  • 2.92
  • -81.75
  • 3.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.01
  • 0.00
  • 17.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.01
  • 0.00
  • 17.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.01
  • 0.00
  • 17.09
  • 2016-12-31
  • 5.12
  • 0.35
  • 16.01
  • 42.53
  • 17.28
  • 2016-09-30
  • 9.32
  • 1.30
  • 11.23
  • 249.66
  • 12.72
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.21
  • 0.00
  • 3.63
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.21
  • 0.00
  • 3.73
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.21
  • 0.00
  • 3.75
  • 2015-09-30
  • 2.84
  • 1.60
  • 3.21
  • 62.71
  • 3.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.00
  • 2.30
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.00
  • 2.24
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.00
  • 2.21
  • 2014-09-30
  • 1.73
  • 3.09
  • 1.97
  • -40.81
  • 2.09
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 0.00
  • 3.51
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 0.00
  • 3.37
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
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  • 3.30

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