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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发集利一年定期开放债券A 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 18.05% ，个人投资者持有 2.05亿份，占总份额的 81.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 18.05
  • 2.05
  • 81.95
  • 2.50
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 18.15
  • 2.04
  • 81.85
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 17.86
  • 2.08
  • 82.14
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 17.86
  • 2.08
  • 82.14
  • 2.53
  • 2022-06-30
  • 1.78
  • 43.34
  • 2.33
  • 56.66
  • 4.11
  • 2021-12-31
  • 1.78
  • 43.34
  • 2.33
  • 56.66
  • 4.11
  • 2021-06-30
  • 1.91
  • 39.23
  • 2.95
  • 60.77
  • 4.86
  • 2020-12-31
  • 1.91
  • 39.23
  • 2.95
  • 60.77
  • 4.86
  • 2020-06-30
  • 2.86
  • 31.62
  • 6.19
  • 68.38
  • 9.06
  • 2019-12-31
  • 2.86
  • 31.62
  • 6.19
  • 68.38
  • 9.06
  • 2019-06-30
  • 2.90
  • 28.25
  • 7.36
  • 71.75
  • 10.25
  • 2018-12-31
  • 2.90
  • 28.25
  • 7.36
  • 71.75
  • 10.25
  • 2018-06-30
  • 9.39
  • 37.44
  • 15.70
  • 62.56
  • 25.09
  • 2017-12-31
  • 9.39
  • 37.44
  • 15.70
  • 62.56
  • 25.09
  • 2017-06-30
  • 43.72
  • 38.01
  • 71.30
  • 61.99
  • 115.02
  • 2016-12-31
  • 43.72
  • 38.01
  • 71.30
  • 61.99
  • 115.02
  • 2016-06-30
  • 4.75
  • 32.68
  • 9.78
  • 67.32
  • 14.52
  • 2015-12-31
  • 4.75
  • 32.68
  • 9.78
  • 67.32
  • 14.52
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.79
  • 100.00
  • 2.79
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.79
  • 100.00
  • 2.79
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 2.59
  • 9.61
  • 97.41
  • 9.86
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 2.59
  • 9.61
  • 97.41
  • 9.86

广发集利一年定期开放债券A 报告期末总份额 2.50亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.78亿元，比上期增加 -1.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.82
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.55
  • 2.77
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 2.49
  • -1.60
  • 2.73
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.00
  • 2.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.00
  • 2.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.00
  • 2.74
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.62
  • 2.53
  • -38.54
  • 2.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.11
  • 0.00
  • 4.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.11
  • 0.00
  • 4.55
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.11
  • 0.00
  • 4.47
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 1.05
  • 4.11
  • -15.27
  • 4.59
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 5.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 5.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 5.19
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.22
  • 4.86
  • -46.38
  • 5.26
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 9.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.20
  • 2019-12-31
  • 3.08
  • 4.28
  • 9.06
  • -11.66
  • 10.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.25
  • 0.00
  • 11.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.25
  • 0.00
  • 11.36
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.25
  • 0.00
  • 11.47
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 15.98
  • 10.25
  • -59.14
  • 11.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.09
  • 0.00
  • 27.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.09
  • -0.01
  • 27.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.09
  • 0.00
  • 27.08
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 90.39
  • 25.09
  • -78.18
  • 26.83
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 115.02
  • 0.00
  • 123.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 115.02
  • 0.00
  • 122.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 115.02
  • 0.00
  • 123.20
  • 2016-12-31
  • 38.90
  • 0.49
  • 115.02
  • 50.13
  • 124.65
  • 2016-09-30
  • 66.90
  • 4.81
  • 76.62
  • 427.50
  • 87.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.52
  • 0.00
  • 16.46
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.52
  • 0.00
  • 16.92
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.52
  • 0.00
  • 17.01
  • 2015-09-30
  • 13.73
  • 2.00
  • 14.52
  • 420.20
  • 16.90
  • 2015-06-30
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  • 0.00
  • 2.79
  • 0.00
  • 3.26
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.79
  • 0.00
  • 3.18
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.79
  • 0.00
  • 3.14
  • 2014-09-30
  • 2.25
  • 9.32
  • 2.79
  • -71.69
  • 2.97
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
  • 0.00
  • 10.41
  • 2014-03-31
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  • 0.00
  • 9.86
  • 0.00
  • 9.98
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
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  • 9.77

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