- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达恒久1年定期债券A 的基金机构持有 16.58亿份，占总份额的 98.79% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 1.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 16.58
- 98.79
- 0.20
- 1.21
- 16.79
- 2023-06-30
- 24.35
- 99.14
- 0.21
- 0.86
- 24.57
- 2022-12-31
- 24.35
- 99.14
- 0.21
- 0.86
- 24.57
- 2022-06-30
- 22.02
- 99.14
- 0.19
- 0.86
- 22.21
- 2021-12-31
- 22.02
- 99.14
- 0.19
- 0.86
- 22.21
- 2021-06-30
- 12.57
- 98.14
- 0.24
- 1.86
- 12.80
- 2020-12-31
- 12.57
- 98.14
- 0.24
- 1.86
- 12.80
- 2020-06-30
- 10.21
- 95.26
- 0.51
- 4.74
- 10.71
- 2019-12-31
- 10.21
- 95.26
- 0.51
- 4.74
- 10.71
- 2019-06-30
- 8.07
- 91.52
- 0.75
- 8.48
- 8.82
- 2018-12-31
- 8.07
- 91.52
- 0.75
- 8.48
- 8.82
- 2018-06-30
- 16.26
- 89.47
- 1.91
- 10.53
- 18.17
- 2017-12-31
- 16.26
- 89.47
- 1.91
- 10.53
- 18.17
- 2017-06-30
- 19.24
- 72.26
- 7.39
- 27.74
- 26.62
- 2016-12-31
- 19.24
- 72.26
- 7.39
- 27.74
- 26.62
- 2016-06-30
- 0.30
- 29.94
- 0.70
- 70.06
- 1.00
- 2015-12-31
- 0.30
- 29.94
- 0.70
- 70.06
- 1.00
- 2015-06-30
- 0.30
- 8.81
- 3.11
- 91.19
- 3.41
- 2014-12-31
- 0.30
- 8.81
- 3.11
- 91.19
- 3.41
易方达恒久1年定期债券A 报告期末总份额 16.79亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.49亿元，比上期增加 1.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.79
- 0.00
- 17.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.79
- 0.00
- 17.23
- 2023-09-30
- 4.46
- 12.24
- 16.79
- -31.67
- 17.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.57
- 0.00
- 25.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.57
- 0.00
- 25.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.57
- 0.00
- 24.97
- 2022-09-30
- 12.44
- 10.09
- 24.57
- 10.59
- 25.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.21
- 0.00
- 22.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.21
- 0.00
- 23.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.21
- 0.00
- 23.10
- 2021-09-30
- 11.81
- 2.40
- 22.21
- 73.50
- 22.82
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.80
- 0.00
- 12.94
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.80
- 0.00
- 13.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.80
- 0.00
- 12.99
- 2020-09-30
- 4.28
- 2.19
- 12.80
- 19.50
- 12.92
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.71
- 0.00
- 10.76
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.71
- 0.00
- 11.13
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.71
- 0.00
- 10.89
- 2019-09-30
- 4.19
- 2.30
- 10.71
- 21.46
- 11.28
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.82
- 0.00
- 9.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.82
- 0.00
- 9.90
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.82
- 0.00
- 9.66
- 2018-09-30
- 0.10
- 9.44
- 8.82
- -51.44
- 9.44
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.17
- 0.00
- 19.18
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.17
- 0.00
- 18.98
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.17
- 0.00
- 18.58
- 2017-09-30
- 0.02
- 8.47
- 18.17
- -31.75
- 20.40
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.62
- 0.00
- 29.71
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.62
- 0.00
- 29.56
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.62
- 0.00
- 29.44
- 2016-09-30
- 26.03
- 0.41
- 26.62
- 2,556.86
- 30.40
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.13
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.12
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.11
- 2015-09-30
- 0.10
- 2.51
- 1.00
- -70.57
- 1.08
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.41
- 0.00
- 3.59
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.41
- 0.00
- 3.51
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.41
- --
- 3.44