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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银区间收益混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 14.61% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 85.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 14.61
  • 0.86
  • 85.39
  • 1.01
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 27.77
  • 0.87
  • 72.23
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 14.52
  • 0.88
  • 85.48
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 11.12
  • 0.86
  • 88.88
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 5.85
  • 0.85
  • 94.15
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 5.73
  • 0.88
  • 94.27
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.93
  • 99.78
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.03
  • 99.53
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.25
  • 99.61
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.99
  • 99.81
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.22
  • 99.70
  • 3.23
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.86
  • 99.69
  • 3.87
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.80
  • 99.67
  • 3.81
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.79
  • 99.70
  • 3.81
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.89
  • 99.50
  • 0.90
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.90
  • 99.51
  • 0.91
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.59
  • 99.00
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 2.36
  • 0.32
  • 97.64
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.36
  • 98.91
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.52
  • 0.50
  • 97.48
  • 0.51
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 1.37
  • 1.62
  • 98.63
  • 1.65
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 1.15
  • 4.14
  • 98.85
  • 4.19

农银区间收益混合 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 -11.63%， 期末净资产 3.81亿元，比上期增加 -0.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.89
  • -11.63
  • 3.81
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 1.01
  • -16.53
  • 3.85
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.27
  • 1.21
  • 0.22
  • 4.88
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.04
  • 1.21
  • 16.73
  • 5.14
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.04
  • 0.76
  • 4.49
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.14
  • 1.03
  • -3.60
  • 4.83
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.05
  • 1.07
  • 9.68
  • 4.89
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.97
  • 1.11
  • 4.29
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.96
  • 6.27
  • 4.20
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.90
  • 0.57
  • 4.43
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.90
  • -4.02
  • 4.01
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.94
  • -0.50
  • 4.72
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.94
  • 1.16
  • 4.59
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.93
  • -2.38
  • 4.26
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.95
  • -7.86
  • 3.98
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 1.03
  • -5.09
  • 4.52
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.34
  • 1.09
  • -13.13
  • 4.09
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.30
  • 1.25
  • -12.24
  • 4.31
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.78
  • 1.43
  • -28.17
  • 3.87
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.60
  • 1.99
  • -18.46
  • 5.13
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.93
  • 2.44
  • -24.37
  • 5.91
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.60
  • 3.23
  • -10.50
  • 7.10
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.54
  • 3.61
  • -6.73
  • 8.15
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 0.19
  • 3.87
  • 1.27
  • 6.89
  • 2018-09-30
  • 0.29
  • 0.28
  • 3.82
  • 0.14
  • 7.81
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.63
  • 3.81
  • -5.15
  • 8.28
  • 2018-03-31
  • 5.51
  • 5.30
  • 4.02
  • 5.66
  • 9.16
  • 2017-12-31
  • 4.68
  • 2.66
  • 3.81
  • 112.23
  • 8.88
  • 2017-09-30
  • 1.86
  • 0.96
  • 1.79
  • 99.72
  • 4.03
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 0.53
  • 0.90
  • -17.79
  • 1.91
  • 2017-03-31
  • 1.59
  • 1.40
  • 1.09
  • 20.17
  • 2.15
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 0.44
  • 0.91
  • -8.49
  • 1.73
  • 2016-09-30
  • 0.76
  • 0.37
  • 0.99
  • 65.39
  • 1.89
  • 2016-06-30
  • 0.59
  • 0.49
  • 0.60
  • 21.36
  • 1.14
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.27
  • 0.49
  • 53.01
  • 0.89
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.32
  • 10.39
  • 0.66
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.29
  • -19.46
  • 0.48
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 0.32
  • 0.36
  • -7.53
  • 0.63
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.39
  • -23.01
  • 0.60
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.59
  • 0.51
  • -50.20
  • 0.59
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.67
  • 1.03
  • -37.69
  • 1.15
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.65
  • -3.26
  • 1.65
  • 2014-03-31
  • 0.44
  • 2.93
  • 1.70
  • -59.37
  • 1.65
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.89
  • 4.19
  • --
  • 4.31

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